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招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A) - 基金主页(代码:017964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6844 -0.0175 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8761 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6844
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7892亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	-3.90%	-4.93%	-6.59%	6.38%	80.32%	59.73%	87.34%
同类排名	2036/4982	4618/5419	2906/5423	2257/5358	1985/4733	1280/4208	871/3661	-

招商匠心优选混合A(017964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6853	0.05%
2026-09-15	1.6844	-1.03%
2026-09-14	1.7019	-0.06%
2026-09-11	1.7030	-1.51%
2026-09-10	1.7291	-0.85%
2026-09-09	1.7439	-0.51%

招商匠心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03900	绿城中国	0.0000	7.19%	1.30%
02423	贝壳-W	0.0000	6.42%	1.99%
01109	华润置地	0.0000	6.33%	0.56%
02869	绿城服务	0.0000	4.19%	0.47%
01209	华润万象生活	0.0000	3.74%	4.07%
601628	中国人寿	0.0000	3.26%	-0.33%
600031	三一重工	0.0000	3.17%	2.57%
600519	贵州茅台	0.0000	3.00%	-0.05%
603345	安井食品	0.0000	2.51%	1.49%
600690	海尔智家	0.0000	2.16%	-0.38%
00753	中国国航	0.0000	1.71%	2.81%

招商匠心优选混合A(017964)基金档案

基金代码	017964	基金简称	招商匠心优选混合A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-27	成立日期	2023-05-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李崟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.92亿元	最近份额	1.7892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%