招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金净值查询(017964)

今天最新净值 1.7019 -0.0011 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8761 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7019
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7892亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一月招商匠心优选混合A|招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商匠心优选混合A(017964)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017964	招商匠心优选混合A	1.6844	1.6844	1.7019	1.7019	-0.0175	-1.03%
2026-09-14	017964	招商匠心优选混合A	1.7019	1.7019	1.7030	1.7030	-0.0011	-0.06%
2026-09-11	017964	招商匠心优选混合A	1.7030	1.7030	1.7291	1.7291	-0.0261	-1.51%
2026-09-10	017964	招商匠心优选混合A	1.7291	1.7291	1.7439	1.7439	-0.0148	-0.85%
2026-09-09	017964	招商匠心优选混合A	1.7439	1.7439	1.7528	1.7528	-0.0089	-0.51%
2026-09-08	017964	招商匠心优选混合A	1.7528	1.7528	1.7387	1.7387	0.0141	0.81%
2026-09-07	017964	招商匠心优选混合A	1.7387	1.7387	1.7671	1.7671	-0.0284	-1.63%
2026-09-04	017964	招商匠心优选混合A	1.7671	1.7671	1.7445	1.7445	0.0226	1.30%
2026-09-03	017964	招商匠心优选混合A	1.7445	1.7445	1.7294	1.7294	0.0151	0.87%
2026-09-02	017964	招商匠心优选混合A	1.7294	1.7294	1.7420	1.7420	-0.0126	-0.72%

2026-09-01	017964	招商匠心优选混合A	1.7420	1.7420	1.7444	1.7444	-0.0024	-0.14%
2026-08-31	017964	招商匠心优选混合A	1.7444	1.7444	1.7970	1.7970	-0.0526	-3.02%
2026-08-28	017964	招商匠心优选混合A	1.7970	1.7970	1.7910	1.7910	0.0060	0.34%
2026-08-27	017964	招商匠心优选混合A	1.7910	1.7910	1.8034	1.8034	-0.0124	-0.69%
2026-08-26	017964	招商匠心优选混合A	1.8034	1.8034	1.7878	1.7878	0.0156	0.87%
2026-08-25	017964	招商匠心优选混合A	1.7878	1.7878	1.7830	1.7830	0.0048	0.27%
2026-08-24	017964	招商匠心优选混合A	1.7830	1.7830	1.7861	1.7861	-0.0031	-0.17%
2026-08-21	017964	招商匠心优选混合A	1.7861	1.7861	1.7858	1.7858	0.0003	0.02%
2026-08-20	017964	招商匠心优选混合A	1.7858	1.7858	1.7753	1.7753	0.0105	0.59%
2026-08-19	017964	招商匠心优选混合A	1.7753	1.7753	1.7764	1.7764	-0.0011	-0.06%
2026-08-18	017964	招商匠心优选混合A	1.7764	1.7764	1.7730	1.7730	0.0034	0.19%
2026-08-17	017964	招商匠心优选混合A	1.7730	1.7730	1.7717	1.7717	0.0013	0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%