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招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金盘中实时估值(017964)

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今天最新净值 1.7019 -0.0011 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7019
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7892亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

招商匠心优选混合A基金017964重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03900	绿城中国	0.0000	7.19%	1.30%	0.0935%
02423	贝壳-W	0.0000	6.42%	1.99%	0.1278%
01109	华润置地	0.0000	6.33%	0.56%	0.0354%
02869	绿城服务	0.0000	4.19%	0.47%	0.0197%
01209	华润万象生活	0.0000	3.74%	4.07%	0.1522%
601628	中国人寿	0.0000	3.26%	-0.33%	-0.0108%
600031	三一重工	0.0000	3.17%	2.57%	0.0815%
600519	贵州茅台	0.0000	3.00%	-0.05%	-0.0015%
603345	安井食品	0.0000	2.51%	1.49%	0.0374%
600690	海尔智家	0.0000	2.16%	-0.38%	-0.0082%
00753	中国国航	0.0000	1.71%	2.81%	0.0481%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.68%		0.5751%		92.58%

招商匠心优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.03%	1.21%
2026-09-14	-0.06%	1.21%
2026-09-11	-1.51%	1.21%
2026-09-10	-0.85%	1.21%
2026-09-09	-0.51%	1.21%
2026-09-08	0.81%	1.21%
2026-09-07	-1.63%	1.21%
2026-09-04	1.30%	1.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商匠心优选混合A基金017964实时估值图

招商匠心优选混合A基金017964实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%