招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金净值查询(017964)

今天最新净值 1.7019 -0.0011 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8761 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7019
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7892亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一季招商匠心优选混合A|招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商匠心优选混合A(017964)基金累计收益率-5.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017964	招商匠心优选混合A	1.6844	1.6844	1.7019	1.7019	-0.0175	-1.03%
2026-09-14	017964	招商匠心优选混合A	1.7019	1.7019	1.7030	1.7030	-0.0011	-0.06%
2026-09-11	017964	招商匠心优选混合A	1.7030	1.7030	1.7291	1.7291	-0.0261	-1.51%
2026-09-10	017964	招商匠心优选混合A	1.7291	1.7291	1.7439	1.7439	-0.0148	-0.85%
2026-09-09	017964	招商匠心优选混合A	1.7439	1.7439	1.7528	1.7528	-0.0089	-0.51%
2026-09-08	017964	招商匠心优选混合A	1.7528	1.7528	1.7387	1.7387	0.0141	0.81%
2026-09-07	017964	招商匠心优选混合A	1.7387	1.7387	1.7671	1.7671	-0.0284	-1.63%
2026-09-04	017964	招商匠心优选混合A	1.7671	1.7671	1.7445	1.7445	0.0226	1.30%
2026-09-03	017964	招商匠心优选混合A	1.7445	1.7445	1.7294	1.7294	0.0151	0.87%
2026-09-02	017964	招商匠心优选混合A	1.7294	1.7294	1.7420	1.7420	-0.0126	-0.72%

2026-09-01	017964	招商匠心优选混合A	1.7420	1.7420	1.7444	1.7444	-0.0024	-0.14%
2026-08-31	017964	招商匠心优选混合A	1.7444	1.7444	1.7970	1.7970	-0.0526	-3.02%
2026-08-28	017964	招商匠心优选混合A	1.7970	1.7970	1.7910	1.7910	0.0060	0.34%
2026-08-27	017964	招商匠心优选混合A	1.7910	1.7910	1.8034	1.8034	-0.0124	-0.69%
2026-08-26	017964	招商匠心优选混合A	1.8034	1.8034	1.7878	1.7878	0.0156	0.87%
2026-08-25	017964	招商匠心优选混合A	1.7878	1.7878	1.7830	1.7830	0.0048	0.27%
2026-08-24	017964	招商匠心优选混合A	1.7830	1.7830	1.7861	1.7861	-0.0031	-0.17%
2026-08-21	017964	招商匠心优选混合A	1.7861	1.7861	1.7858	1.7858	0.0003	0.02%
2026-08-20	017964	招商匠心优选混合A	1.7858	1.7858	1.7753	1.7753	0.0105	0.59%
2026-08-19	017964	招商匠心优选混合A	1.7753	1.7753	1.7764	1.7764	-0.0011	-0.06%
2026-08-18	017964	招商匠心优选混合A	1.7764	1.7764	1.7730	1.7730	0.0034	0.19%
2026-08-17	017964	招商匠心优选混合A	1.7730	1.7730	1.7717	1.7717	0.0013	0.07%
2026-08-14	017964	招商匠心优选混合A	1.7717	1.7717	1.7798	1.7798	-0.0081	-0.46%
2026-08-13	017964	招商匠心优选混合A	1.7798	1.7798	1.8048	1.8048	-0.0250	-1.39%
2026-08-12	017964	招商匠心优选混合A	1.8048	1.8048	1.7782	1.7782	0.0266	1.50%

2026-08-11	017964	招商匠心优选混合A	1.7782	1.7782	1.7954	1.7954	-0.0172	-0.96%
2026-08-10	017964	招商匠心优选混合A	1.7954	1.7954	1.7750	1.7750	0.0204	1.15%
2026-08-07	017964	招商匠心优选混合A	1.7750	1.7750	1.7673	1.7673	0.0077	0.44%
2026-08-06	017964	招商匠心优选混合A	1.7673	1.7673	1.7823	1.7823	-0.0150	-0.84%
2026-08-05	017964	招商匠心优选混合A	1.7823	1.7823	1.7770	1.7770	0.0053	0.30%
2026-08-04	017964	招商匠心优选混合A	1.7770	1.7770	1.7935	1.7935	-0.0165	-0.92%
2026-08-03	017964	招商匠心优选混合A	1.7935	1.7935	1.7961	1.7961	-0.0026	-0.14%
2026-07-31	017964	招商匠心优选混合A	1.7961	1.7961	1.8148	1.8148	-0.0187	-1.04%
2026-07-30	017964	招商匠心优选混合A	1.8148	1.8148	1.7991	1.7991	0.0157	0.87%
2026-07-29	017964	招商匠心优选混合A	1.7991	1.7991	1.7645	1.7645	0.0346	1.96%
2026-07-28	017964	招商匠心优选混合A	1.7645	1.7645	1.7487	1.7487	0.0158	0.90%
2026-07-27	017964	招商匠心优选混合A	1.7487	1.7487	1.7262	1.7262	0.0225	1.30%
2026-07-24	017964	招商匠心优选混合A	1.7262	1.7262	1.7665	1.7665	-0.0403	-2.28%
2026-07-23	017964	招商匠心优选混合A	1.7665	1.7665	1.7523	1.7523	0.0142	0.81%
2026-07-22	017964	招商匠心优选混合A	1.7523	1.7523	1.7520	1.7520	0.0003	0.02%
2026-07-21	017964	招商匠心优选混合A	1.7520	1.7520	1.7619	1.7619	-0.0099	-0.56%
2026-07-20	017964	招商匠心优选混合A	1.7619	1.7619	1.7251	1.7251	0.0368	2.13%
2026-07-17	017964	招商匠心优选混合A	1.7251	1.7251	1.7433	1.7433	-0.0182	-1.04%
2026-07-16	017964	招商匠心优选混合A	1.7433	1.7433	1.7227	1.7227	0.0206	1.20%
2026-07-15	017964	招商匠心优选混合A	1.7227	1.7227	1.6864	1.6864	0.0363	2.15%
2026-07-14	017964	招商匠心优选混合A	1.6864	1.6864	1.6692	1.6692	0.0172	1.03%
2026-07-13	017964	招商匠心优选混合A	1.6692	1.6692	1.6617	1.6617	0.0075	0.45%
2026-07-10	017964	招商匠心优选混合A	1.6617	1.6617	1.6453	1.6453	0.0164	1.00%
2026-07-09	017964	招商匠心优选混合A	1.6453	1.6453	1.6742	1.6742	-0.0289	-1.76%
2026-07-08	017964	招商匠心优选混合A	1.6742	1.6742	1.6676	1.6676	0.0066	0.40%
2026-07-07	017964	招商匠心优选混合A	1.6676	1.6676	1.6951	1.6951	-0.0275	-1.62%
2026-07-06	017964	招商匠心优选混合A	1.6951	1.6951	1.6714	1.6714	0.0237	1.42%
2026-07-03	017964	招商匠心优选混合A	1.6714	1.6714	1.6536	1.6536	0.0178	1.08%
2026-07-02	017964	招商匠心优选混合A	1.6536	1.6536	1.6353	1.6353	0.0183	1.12%
2026-07-01	017964	招商匠心优选混合A	1.6353	1.6353	1.6199	1.6199	0.0154	0.95%
2026-06-30	017964	招商匠心优选混合A	1.6199	1.6199	1.6427	1.6427	-0.0228	-1.41%
2026-06-29	017964	招商匠心优选混合A	1.6427	1.6427	1.6152	1.6152	0.0275	1.70%
2026-06-26	017964	招商匠心优选混合A	1.6152	1.6152	1.6434	1.6434	-0.0282	-1.72%
2026-06-25	017964	招商匠心优选混合A	1.6434	1.6434	1.6445	1.6445	-0.0011	-0.07%
2026-06-24	017964	招商匠心优选混合A	1.6445	1.6445	1.6568	1.6568	-0.0123	-0.74%
2026-06-23	017964	招商匠心优选混合A	1.6568	1.6568	1.6849	1.6849	-0.0281	-1.67%
2026-06-22	017964	招商匠心优选混合A	1.6849	1.6849	1.6839	1.6839	0.0010	0.06%
2026-06-18	017964	招商匠心优选混合A	1.6839	1.6839	1.7421	1.7421	-0.0582	-3.46%
2026-06-17	017964	招商匠心优选混合A	1.7421	1.7421	1.7616	1.7616	-0.0195	-1.11%
2026-06-16	017964	招商匠心优选混合A	1.7616	1.7616	1.8032	1.8032	-0.0416	-2.36%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%