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招商瑞阳混合A - 基金主页(代码:008456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3479 -0.0030 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4647
成立日期：2020-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：28.3513亿
最近资产：34.96亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-1.64%	-0.22%	1.43%	1.97%	21.49%	10.67%	52.69%
同类排名	720/1273	1296/1339	419/1340	112/1314	646/1237	225/1183	657/1137	-

招商瑞阳混合A(008456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3468	-0.08%
2026-09-14	1.3479	-0.22%
2026-09-11	1.3509	-0.98%
2026-09-10	1.3643	-0.52%
2026-09-09	1.3714	0.15%
2026-09-08	1.3693	0.53%

招商瑞阳混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	分红	每份派现金0.0570元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-16	分红	每份派现金0.0598元

招商瑞阳混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002648	卫星化学	0.0000	8.47%	1.36%
601058	赛轮轮胎	0.0000	7.24%	2.67%
603613	国联股份	0.0000	5.37%	1.85%
002597	金禾实业	0.0000	2.27%	1.08%
002738	中矿资源	0.0000	1.50%	-2.36%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.41%	1.71%
603019	中科曙光	0.0000	1.38%	1.38%
603345	安井食品	0.0000	1.18%	1.49%
600309	万华化学	0.0000	1.02%	0.16%

招商瑞阳混合A(008456)基金档案

基金代码	008456	基金简称	招商瑞阳混合A	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-15	成立日期	2020-01-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	滕越李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	34.96亿	最近份额	28.3513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%