招商瑞阳混合A基金净值查询(008456)

今天最新净值 1.3479 -0.0030 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4647
成立日期：2020-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：28.3513亿
最近资产：34.96亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

近一季招商瑞阳混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞阳混合A(008456)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008456	招商瑞阳混合A	1.3468	1.4636	1.3479	1.4647	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	008456	招商瑞阳混合A	1.3479	1.4647	1.3509	1.4677	-0.0030	-0.22%
2026-09-11	008456	招商瑞阳混合A	1.3509	1.4677	1.3643	1.4811	-0.0134	-0.98%
2026-09-10	008456	招商瑞阳混合A	1.3643	1.4811	1.3714	1.4882	-0.0071	-0.52%
2026-09-09	008456	招商瑞阳混合A	1.3714	1.4882	1.3693	1.4861	0.0021	0.15%
2026-09-08	008456	招商瑞阳混合A	1.3693	1.4861	1.3621	1.4789	0.0072	0.53%
2026-09-07	008456	招商瑞阳混合A	1.3621	1.4789	1.3734	1.4902	-0.0113	-0.82%
2026-09-04	008456	招商瑞阳混合A	1.3734	1.4902	1.3745	1.4913	-0.0011	-0.08%
2026-09-03	008456	招商瑞阳混合A	1.3745	1.4913	1.3731	1.4899	0.0014	0.10%
2026-09-02	008456	招商瑞阳混合A	1.3731	1.4899	1.3852	1.5020	-0.0121	-0.87%

2026-09-01	008456	招商瑞阳混合A	1.3852	1.5020	1.3823	1.4991	0.0029	0.21%
2026-08-31	008456	招商瑞阳混合A	1.3823	1.4991	1.3727	1.4895	0.0096	0.70%
2026-08-28	008456	招商瑞阳混合A	1.3727	1.4895	1.3648	1.4816	0.0079	0.58%
2026-08-27	008456	招商瑞阳混合A	1.3648	1.4816	1.3545	1.4713	0.0103	0.76%
2026-08-26	008456	招商瑞阳混合A	1.3545	1.4713	1.3515	1.4683	0.0030	0.22%
2026-08-25	008456	招商瑞阳混合A	1.3515	1.4683	1.3524	1.4692	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	008456	招商瑞阳混合A	1.3524	1.4692	1.3577	1.4745	-0.0053	-0.39%
2026-08-21	008456	招商瑞阳混合A	1.3577	1.4745	1.3575	1.4743	0.0002	0.01%
2026-08-20	008456	招商瑞阳混合A	1.3575	1.4743	1.3514	1.4682	0.0061	0.45%
2026-08-19	008456	招商瑞阳混合A	1.3514	1.4682	1.3636	1.4804	-0.0122	-0.89%
2026-08-18	008456	招商瑞阳混合A	1.3636	1.4804	1.3623	1.4791	0.0013	0.10%
2026-08-17	008456	招商瑞阳混合A	1.3623	1.4791	1.3498	1.4666	0.0125	0.93%
2026-08-14	008456	招商瑞阳混合A	1.3498	1.4666	1.3480	1.4648	0.0018	0.13%
2026-08-13	008456	招商瑞阳混合A	1.3480	1.4648	1.3553	1.4721	-0.0073	-0.54%
2026-08-12	008456	招商瑞阳混合A	1.3553	1.4721	1.3529	1.4697	0.0024	0.18%

2026-08-11	008456	招商瑞阳混合A	1.3529	1.4697	1.3626	1.4794	-0.0097	-0.71%
2026-08-10	008456	招商瑞阳混合A	1.3626	1.4794	1.3532	1.4700	0.0094	0.69%
2026-08-07	008456	招商瑞阳混合A	1.3532	1.4700	1.3447	1.4615	0.0085	0.63%
2026-08-06	008456	招商瑞阳混合A	1.3447	1.4615	1.3433	1.4601	0.0014	0.10%
2026-08-05	008456	招商瑞阳混合A	1.3433	1.4601	1.3361	1.4529	0.0072	0.54%
2026-08-04	008456	招商瑞阳混合A	1.3361	1.4529	1.3366	1.4534	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	008456	招商瑞阳混合A	1.3366	1.4534	1.3359	1.4527	0.0007	0.05%
2026-07-31	008456	招商瑞阳混合A	1.3359	1.4527	1.3340	1.4508	0.0019	0.14%
2026-07-30	008456	招商瑞阳混合A	1.3340	1.4508	1.3327	1.4495	0.0013	0.10%
2026-07-29	008456	招商瑞阳混合A	1.3327	1.4495	1.3250	1.4418	0.0077	0.58%
2026-07-28	008456	招商瑞阳混合A	1.3250	1.4418	1.3276	1.4444	-0.0026	-0.20%
2026-07-27	008456	招商瑞阳混合A	1.3276	1.4444	1.3003	1.4171	0.0273	2.10%
2026-07-24	008456	招商瑞阳混合A	1.3003	1.4171	1.3199	1.4367	-0.0196	-1.48%
2026-07-23	008456	招商瑞阳混合A	1.3199	1.4367	1.3080	1.4248	0.0119	0.91%
2026-07-22	008456	招商瑞阳混合A	1.3080	1.4248	1.3047	1.4215	0.0033	0.25%
2026-07-21	008456	招商瑞阳混合A	1.3047	1.4215	1.2936	1.4104	0.0111	0.86%
2026-07-20	008456	招商瑞阳混合A	1.2936	1.4104	1.2808	1.3976	0.0128	1.00%
2026-07-17	008456	招商瑞阳混合A	1.2808	1.3976	1.2982	1.4150	-0.0174	-1.34%
2026-07-16	008456	招商瑞阳混合A	1.2982	1.4150	1.3007	1.4175	-0.0025	-0.19%
2026-07-15	008456	招商瑞阳混合A	1.3007	1.4175	1.2963	1.4131	0.0044	0.34%
2026-07-14	008456	招商瑞阳混合A	1.2963	1.4131	1.2896	1.4064	0.0067	0.52%
2026-07-13	008456	招商瑞阳混合A	1.2896	1.4064	1.2966	1.4134	-0.0070	-0.54%
2026-07-10	008456	招商瑞阳混合A	1.2966	1.4134	1.2935	1.4103	0.0031	0.24%
2026-07-09	008456	招商瑞阳混合A	1.2935	1.4103	1.2985	1.4153	-0.0050	-0.39%
2026-07-08	008456	招商瑞阳混合A	1.2985	1.4153	1.3081	1.4249	-0.0096	-0.73%
2026-07-07	008456	招商瑞阳混合A	1.3081	1.4249	1.3227	1.4395	-0.0146	-1.10%
2026-07-06	008456	招商瑞阳混合A	1.3227	1.4395	1.3208	1.4376	0.0019	0.14%
2026-07-03	008456	招商瑞阳混合A	1.3208	1.4376	1.3124	1.4292	0.0084	0.64%
2026-07-02	008456	招商瑞阳混合A	1.3124	1.4292	1.3144	1.4312	-0.0020	-0.15%
2026-07-01	008456	招商瑞阳混合A	1.3144	1.4312	1.3026	1.4194	0.0118	0.91%
2026-06-30	008456	招商瑞阳混合A	1.3026	1.4194	1.3016	1.4184	0.0010	0.08%
2026-06-29	008456	招商瑞阳混合A	1.3016	1.4184	1.3048	1.4216	-0.0032	-0.25%
2026-06-26	008456	招商瑞阳混合A	1.3048	1.4216	1.3256	1.4424	-0.0208	-1.57%
2026-06-25	008456	招商瑞阳混合A	1.3256	1.4424	1.3231	1.4399	0.0025	0.19%
2026-06-24	008456	招商瑞阳混合A	1.3231	1.4399	1.3180	1.4348	0.0051	0.39%
2026-06-23	008456	招商瑞阳混合A	1.3180	1.4348	1.3221	1.4389	-0.0041	-0.31%
2026-06-22	008456	招商瑞阳混合A	1.3221	1.4389	1.3008	1.4176	0.0213	1.64%
2026-06-18	008456	招商瑞阳混合A	1.3008	1.4176	1.3109	1.4277	-0.0101	-0.77%
2026-06-17	008456	招商瑞阳混合A	1.3109	1.4277	1.3147	1.4315	-0.0038	-0.29%
2026-06-16	008456	招商瑞阳混合A	1.3147	1.4315	1.3278	1.4446	-0.0131	-0.99%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%