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招商恒鑫30个月封闭债 - 基金主页(代码:017800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0200 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0761
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：79.2574亿
最近资产：81.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

招商恒鑫30个月封闭债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	分红	每份派现金0.0342元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	分红	每份派现金0.0219元

招商恒鑫30个月封闭债(017800)基金档案

基金代码	017800	基金简称	招商恒鑫30个月封闭债	基金全称
发行日期	2023-02-02~2023-02-20	成立日期	2023-02-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	81.54亿	最近份额	79.2574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%