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天弘兴益一年定开 - 基金主页(代码:011655)

今天最新净值 1.0813 0.0006 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2358
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2113亿
  • 最近资产:11.50亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.31% 0.02% 0.10% 1.07% 2.74% 10.98% 15.97% 23.15%
同类排名 140/835 394/849 263/853 8/851 233/806 105/690 47/600 -
天弘兴益一年定开(011655)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0815 0.02%
2026-09-16 1.0813 0.06%
2026-09-15 1.0807 0.05%
2026-09-14 1.0802 0.01%
2026-09-11 1.0801 -0.06%
2026-09-10 1.0808 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 分红 每份派现金0.0131元
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0063元
2025-06-18 2025-06-18 2025-06-19 分红 每份派现金0.0210元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分红 每份派现金0.0132元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分红 每份派现金0.0109元
天弘兴益一年定开基金动态
天弘兴益一年定开(011655)基金档案
基金代码 011655 基金简称 天弘兴益一年定开 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 刘洋 基金托管人 基金公司
最近资产 11.50亿元 最近份额 10.2113亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%