| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.31% | 0.02% | 0.10% | 1.07% | 2.74% | 10.98% | 15.97% | 23.15% |
| 同类排名 | 140/835 | 394/849 | 263/853 | 8/851 | 233/806 | 105/690 | 47/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0813 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.0807 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0802 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0801 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 1.0808 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0131元 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0109元 |
| 基金代码 | 011655 | 基金简称 | 天弘兴益一年定开 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 刘洋 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 11.50亿元 | 最近份额 | 10.2113亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |