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天弘兴益一年定开(011655)基金分红送配

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今天最新净值 1.0813 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.2113亿
最近资产：11.50亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	每份派现金0.0131元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0063元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0210元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0132元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0109元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0128元
2022-08-15	2022-08-15	2022-08-16	每份派现金0.0115元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	每份派现金0.0080元
2022-02-28	2022-02-28	2022-03-01	每份派现金0.0096元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	每份派现金0.0058元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0090元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%