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汇添富鑫汇债券A(添富鑫汇定开债券A) - 基金主页(代码:004655)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0979 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3228
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.5690亿
最近资产：54.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-	0.08%	0.93%	2.93%	5.00%	9.92%	33.56%
同类排名	63/835	543/849	316/853	14/851	172/806	406/690	291/600	-

汇添富鑫汇债券A(004655)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0979	0.00%
2026-09-16	1.0979	0.03%
2026-09-15	1.0976	0.04%
2026-09-14	1.0972	-0.01%
2026-09-11	1.0973	-0.04%
2026-09-10	1.0977	-0.02%

汇添富鑫汇债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0520元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0200元

汇添富鑫汇债券A(004655)基金档案

基金代码	004655	基金简称	汇添富鑫汇债券A	基金全称
发行日期	2017-05-23~2017-06-20	成立日期	2017-06-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	54.89亿	最近份额	51.5690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%