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汇添富鑫汇债券A(添富鑫汇定开债券A)基金净值查询(004655)

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今天最新净值 1.0976 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3225
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.5690亿
最近资产：54.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一周汇添富鑫汇债券A|添富鑫汇定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫汇债券A(004655)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0979	1.3228	1.0976	1.3225	0.0003	0.03%
2026-09-15	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0976	1.3225	1.0972	1.3221	0.0004	0.04%
2026-09-14	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0972	1.3221	1.0973	1.3222	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0973	1.3222	1.0977	1.3226	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0977	1.3226	1.0979	1.3228	-0.0002	-0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%