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蜂巢丰和债券A - 基金主页(代码:013408)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0514 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.6851亿
最近资产：19.44亿
基金公司：
基金经理：李海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	-0.14%	-0.54%	2.23%	2.98%	5.11%	10.37%	12.70%
同类排名	67/839	644/850	746/857	2/855	147/806	392/694	241/603	-

蜂巢丰和债券A(013408)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0526	0.11%
2026-09-14	1.0514	-0.10%
2026-09-11	1.0524	-0.17%
2026-09-10	1.0542	-0.07%
2026-09-09	1.0549	0.08%
2026-09-08	1.0541	-0.05%

蜂巢丰和债券A(013408)基金档案

基金代码	013408	基金简称	蜂巢丰和债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李海涛	基金托管人		基金公司
最近资产	19.44亿	最近份额	18.6851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%