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招商招弘纯债A - 基金主页(代码:003576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0157 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0403
成立日期：2017-02-23
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：2.0028亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商招弘纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	分红	每份派现金0.0145元
2017-08-10	2017-08-10	2017-08-11	分红	每份派现金0.0101元

招商招弘纯债A(003576)基金档案

基金代码	003576	基金简称	招商招弘纯债A	基金全称
发行日期	2017-02-17~2017-02-20	成立日期	2017-02-23	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	2.0028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%