招商中证消费电子主题ETF(消费电子ETF招商)基金净值查询(159779)
今天最新净值
1.3880
-0.0266 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1467
0.0081 0.7151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3880
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0692亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 苏燕青
近一月招商中证消费电子主题ETF|消费电子ETF招商基金净值查询
近一月,招商中证消费电子主题ETF(159779)基金累计收益率-7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.3911 |
1.3911 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.3880 |
1.3880 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0266 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4146 |
1.4146 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4192 |
1.4192 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4327 |
1.4327 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4245 |
1.4245 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0173 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4418 |
1.4418 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0503 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.3915 |
1.3915 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0281 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4196 |
1.4196 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4240 |
1.4240 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0210 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4450 |
1.4450 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0396 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4846 |
1.4846 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0293 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4553 |
1.4553 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4734 |
1.4734 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0506 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4228 |
1.4228 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0151 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4077 |
1.4077 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.3955 |
1.3955 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0544 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4499 |
1.4499 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0215 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4284 |
1.4284 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.4317 |
1.4317 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.1153 |
-8.05% |
| 2026-08-18 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.5470 |
1.5470 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
1.5627 |
1.5627 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0630 |
4.03% |
