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招商中债3-5年国开行C - 基金主页(代码:007052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0024 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0743
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2972亿
最近资产：0.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中债3-5年国开行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0200元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0106元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0118元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0040元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0042元

招商中债3-5年国开行C(007052)基金档案

基金代码	007052	基金简称	招商中债3-5年国开行C	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-20	成立日期	2019-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%