招商国证食品饮料ETF(食品饮料)基金净值查询(159843)

今天最新净值 0.5314 0.0013 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6092 -0.0058 -0.9400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5314
成立日期：2021-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6930亿
最近资产：2.69亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商国证食品饮料ETF|食品饮料基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商国证食品饮料ETF(159843)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5267	0.5267	0.5314	0.5314	-0.0047	-0.89%
2026-09-14	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5314	0.5314	0.5301	0.5301	0.0013	0.25%
2026-09-11	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5301	0.5301	0.5358	0.5358	-0.0057	-1.08%
2026-09-10	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5358	0.5358	0.5429	0.5429	-0.0071	-1.33%
2026-09-09	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5429	0.5429	0.5480	0.5480	-0.0051	-0.93%
2026-09-08	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5480	0.5480	0.5477	0.5477	0.0003	0.05%
2026-09-07	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5477	0.5477	0.5481	0.5481	-0.0004	-0.07%
2026-09-04	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5481	0.5481	0.5380	0.5380	0.0101	1.84%
2026-09-03	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5380	0.5380	0.5388	0.5388	-0.0008	-0.15%
2026-09-02	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5388	0.5388	0.5432	0.5432	-0.0044	-0.81%

2026-09-01	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5432	0.5432	0.5375	0.5375	0.0057	1.05%
2026-08-31	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5375	0.5375	0.5428	0.5428	-0.0053	-0.98%
2026-08-28	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5428	0.5428	0.5388	0.5388	0.0040	0.74%
2026-08-27	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5388	0.5388	0.5401	0.5401	-0.0013	-0.24%
2026-08-26	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5401	0.5401	0.5402	0.5402	-0.0001	-0.02%
2026-08-25	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5402	0.5402	0.5398	0.5398	0.0004	0.07%
2026-08-24	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5398	0.5398	0.5379	0.5379	0.0019	0.35%
2026-08-21	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5379	0.5379	0.5460	0.5460	-0.0081	-1.51%
2026-08-20	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5460	0.5460	0.5437	0.5437	0.0023	0.42%
2026-08-19	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5437	0.5437	0.5490	0.5490	-0.0053	-0.97%
2026-08-18	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5490	0.5490	0.5472	0.5472	0.0018	0.33%
2026-08-17	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5472	0.5472	0.5540	0.5540	-0.0068	-1.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%