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招商国证食品饮料ETF(食品饮料)基金净值查询(159843)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5251 -0.0016 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6092 -0.0058 -0.9400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5251
成立日期：2021-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6930亿
最近资产：2.69亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一周招商国证食品饮料ETF|食品饮料基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商国证食品饮料ETF(159843)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5258	0.5258	0.5251	0.5251	0.0007	0.13%
2026-09-16	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5251	0.5251	0.5267	0.5267	-0.0016	-0.30%
2026-09-15	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5267	0.5267	0.5314	0.5314	-0.0047	-0.89%
2026-09-14	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5314	0.5314	0.5301	0.5301	0.0013	0.25%
2026-09-11	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5301	0.5301	0.5358	0.5358	-0.0057	-1.08%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%