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招商安嘉债券 - 基金主页(代码:016513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9733 -0.0032 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 -0.0006 -0.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6968亿
最近资产：18.41亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳蔡振王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.17%	-0.52%	-2.12%	-4.41%	-6.43%	3.65%	8.20%	24.14%
同类排名	356/361	230/398	365/398	364/394	337/341	265/281	197/233	-

招商安嘉债券(016513)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9738	0.05%
2026-09-14	0.9733	-0.33%
2026-09-11	0.9765	-0.12%
2026-09-10	0.9777	-0.13%
2026-09-09	0.9790	0.01%
2026-09-08	0.9789	-0.20%

招商安嘉债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0210元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	分红	每份派现金0.0040元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0170元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0270元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0180元

招商安嘉债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.93%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	0.87%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	0.81%	3.81%
300628	亿联网络	0.0000	0.72%	0.15%
000708	中信特钢	0.0000	0.70%	2.17%
002236	大华股份	0.0000	0.69%	1.52%
002415	海康威视	0.0000	0.69%	0.90%
601600	中国铝业	0.0000	0.59%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	0.54%	0.20%
600535	天士力	0.0000	0.45%	0.81%

招商安嘉债券(016513)基金档案

基金代码	016513	基金简称	招商安嘉债券	基金全称
发行日期	2022-09-01~2022-09-16	成立日期	2022-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余芽芳蔡振王宁远	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	18.41亿	最近份额	17.6968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%