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招商安嘉债券基金盘中实时估值(016513)

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今天最新净值 0.9733 -0.0032 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6968亿
最近资产：18.41亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳蔡振王宁远

招商安嘉债券基金016513重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	0.93%	1.79%	0.0166%
601633	长城汽车	0.0000	0.87%	-0.53%	-0.0046%
000100	TCL科技	0.0000	0.81%	3.81%	0.0309%
300628	亿联网络	0.0000	0.72%	0.15%	0.0011%
000708	中信特钢	0.0000	0.70%	2.17%	0.0152%
002236	大华股份	0.0000	0.69%	1.52%	0.0105%
002415	海康威视	0.0000	0.69%	0.90%	0.0062%
601600	中国铝业	0.0000	0.59%	2.26%	0.0133%
601877	正泰电器	0.0000	0.54%	0.20%	0.0011%
600535	天士力	0.0000	0.45%	0.81%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.99%		0.0939%		19.03%

招商安嘉债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.05%	0.25%
2026-09-14	-0.33%	0.25%
2026-09-11	-0.12%	0.25%
2026-09-10	-0.13%	0.25%
2026-09-09	0.01%	0.25%
2026-09-08	-0.20%	0.25%
2026-09-07	0.76%	0.25%
2026-09-04	-0.30%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安嘉债券基金016513实时估值图

招商安嘉债券基金016513实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%