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招商安嘉债券(016513)基金分红送配

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今天最新净值 0.9733 -0.0032 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6968亿
最近资产：18.41亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳蔡振王宁远

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0210元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	每份派现金0.0040元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	每份派现金0.0170元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0270元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0180元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0215元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0200元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%