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招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式) - 基金主页(代码:005719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1100 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3104
成立日期：2018-09-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5051亿
最近资产：15.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.06%	0.21%	0.71%	2.65%	4.76%	9.50%	32.56%
同类排名	779/2488	222/2520	396/2515	683/2504	852/2453	864/2168	637/1723	-

招商招诚定开债发起式(005719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1102	0.02%
2026-09-16	1.1100	0.04%
2026-09-15	1.1096	0.02%
2026-09-14	1.1094	0.02%
2026-09-11	1.1092	0.00%
2026-09-10	1.1092	-0.01%

招商招诚定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0145元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0105元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0090元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	分红	每份派现金0.0089元

招商招诚定开债发起式(005719)基金档案

基金代码	005719	基金简称	招商招诚定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-08-03~2018-09-18	成立日期	2018-09-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	15.30亿	最近份额	14.5051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%