招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式)基金净值查询(005719)
今天最新净值
1.1096
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3100
- 成立日期：2018-09-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.5051亿
- 最近资产：15.30亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉
近一月招商招诚定开债发起式|招商招诚半年定开债发起式基金净值查询
近一月,招商招诚定开债发起式(005719)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1100 |
1.3104 |
1.1096 |
1.3100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1096 |
1.3100 |
1.1094 |
1.3098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1094 |
1.3098 |
1.1092 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1092 |
1.3096 |
1.1092 |
1.3096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1092 |
1.3096 |
1.1093 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1093 |
1.3097 |
1.1092 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1092 |
1.3096 |
1.1093 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1093 |
1.3097 |
1.1089 |
1.3093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1089 |
1.3093 |
1.1086 |
1.3090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1086 |
1.3090 |
1.1080 |
1.3084 |
0.0006 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1080 |
1.3084 |
1.1081 |
1.3085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1081 |
1.3085 |
1.1074 |
1.3078 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1074 |
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1.1073 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1073 |
1.3077 |
1.1075 |
1.3079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1075 |
1.3079 |
1.1081 |
1.3085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1081 |
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1.1082 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1082 |
1.3086 |
1.1082 |
1.3086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1082 |
1.3086 |
1.1077 |
1.3081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1077 |
1.3081 |
1.1079 |
1.3083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1079 |
1.3083 |
1.1083 |
1.3087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1083 |
1.3087 |
1.1089 |
1.3093 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1089 |
1.3093 |
1.1080 |
1.3084 |
0.0009 |
0.08% |
