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招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式)基金净值查询(005719)

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今天最新净值 1.1096 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3100
成立日期：2018-09-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5051亿
最近资产：15.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

近一周招商招诚定开债发起式|招商招诚半年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招诚定开债发起式(005719)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005719	招商招诚定开债发起式	1.1100	1.3104	1.1096	1.3100	0.0004	0.04%
2026-09-15	005719	招商招诚定开债发起式	1.1096	1.3100	1.1094	1.3098	0.0002	0.02%
2026-09-14	005719	招商招诚定开债发起式	1.1094	1.3098	1.1092	1.3096	0.0002	0.02%
2026-09-11	005719	招商招诚定开债发起式	1.1092	1.3096	1.1092	1.3096	0.0000	0.00%
2026-09-10	005719	招商招诚定开债发起式	1.1092	1.3096	1.1093	1.3097	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%