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招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式)(005719)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1100 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3104
成立日期：2018-09-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5051亿
最近资产：15.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.06%	0.21%	0.71%	1.71%	2.65%	4.76%	9.50%	32.56%
同类排名	779/2488	222/2520	396/2515	683/2504	710/2494	852/2453	864/2168	637/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.83%	808/2724	0.85%	958/2905	-	-	-	-
2025	0.98%	1387/2938	-0.22%	1262/2516	0.86%	1542/2865	-0.01%	848/2914	0.35%	2304/2938
2024	4.83%	931/2727	1.38%	906/3226	1.19%	1304/2856	0.29%	1279/2616	1.91%	1208/2727
2023	5.35%	172/2310	1.89%	261/2776	1.43%	530/2849	0.88%	381/2940	1.05%	830/3108
2022	3.17%	226/1970	1.04%	69/1949	1.77%	80/2522	1.77%	84/2598	-1.42%	2360/2732
2021	5.78%	134/1764	1.24%	176/2068	1.58%	210/2668	1.40%	653/2731	1.43%	395/2416
2020	3.40%	228/1623	-	-	-	-	0.28%	644/2475	0.91%	1200/2563
2019	3.97%	492/1283	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/593	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

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(005719)招商招诚定开债发起式基金对比PK

招商招诚定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.41%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%