| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.58% | -0.95% | -11.13% | -16.22% | 9.86% | 46.30% | 34.26% | 102.41% |
| 同类排名 | 984/2282 | 1372/2314 | 2197/2307 | 1797/2292 | 728/2265 | 1049/2173 | 777/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7900 | -0.65% |
| 2026-09-16 | 1.8018 | 2.08% |
| 2026-09-15 | 1.7651 | 0.57% |
| 2026-09-14 | 1.7551 | -1.45% |
| 2026-09-11 | 1.7806 | -1.47% |
| 2026-09-10 | 1.8071 | -0.26% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688525 | XD佰维存 | 0.0000 | 6.37% | 2.89% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 5.32% | 5.65% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 4.49% | 2.61% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 4.27% | 1.20% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.13% | 0.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 4.01% | 0.56% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.58% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.54% | 1.23% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 3.26% | 3.07% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 0.0000 | 3.20% | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
