招商增浩混合A基金净值查询(009718)
今天最新净值
1.2150
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
0.0011 0.0890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5825亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚飞军 尹晓红 林澍
近一月,招商增浩混合A(009718)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0022 |
0.18% |
