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招商品质升级混合C - 基金主页(代码:010997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7136 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 0.0024 0.2973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7136
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.8159亿
最近资产：13.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景周欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.03%	-3.49%	-5.31%	-2.82%	-4.83%	40.11%	8.50%	-18.14%
同类排名	3536/4984	4316/5415	3315/5423	1997/5360	3248/4727	2754/4210	2732/3662	-

招商品质升级混合C(010997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7100	-0.50%
2026-09-14	0.7136	-0.13%
2026-09-11	0.7145	-0.93%
2026-09-10	0.7212	-1.51%
2026-09-09	0.7321	-0.90%
2026-09-08	0.7387	-0.09%

招商品质升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.78%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	6.59%	-0.05%
600809	山西汾酒	0.0000	5.12%	-0.32%
000858	五粮液	0.0000	5.10%	1.11%
09896	名创优品	0.0000	5.10%	2.84%
00780	同程旅行	0.0000	4.61%	0.86%
002714	牧原股份	0.0000	4.57%	-3.76%
02698	乐舒适	0.0000	4.49%	13.06%
300498	温氏股份	0.0000	4.31%	0.30%
000651	格力电器	0.0000	3.45%	1.79%

招商品质升级混合C(010997)基金档案

基金代码	010997	基金简称	招商品质升级混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-03	成立日期	2021-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王景周欣	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.56亿	最近份额	19.8159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%