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招商品质升级混合C基金净值查询(010997)

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今天最新净值 0.7136 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 0.0024 0.2973% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7136
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8159亿
  • 最近资产：13.56亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王景 周欣
今年以来招商品质升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商品质升级混合C(010997)基金累计收益率-6.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010997 招商品质升级混合C 0.7100 0.7100 0.7136 0.7136 -0.0036 -0.50%
2026-09-14 010997 招商品质升级混合C 0.7136 0.7136 0.7145 0.7145 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 010997 招商品质升级混合C 0.7145 0.7145 0.7212 0.7212 -0.0067 -0.93%
2026-09-10 010997 招商品质升级混合C 0.7212 0.7212 0.7321 0.7321 -0.0109 -1.51%
2026-09-09 010997 招商品质升级混合C 0.7321 0.7321 0.7387 0.7387 -0.0066 -0.90%
2026-09-08 010997 招商品质升级混合C 0.7387 0.7387 0.7394 0.7394 -0.0007 -0.09%
2026-09-07 010997 招商品质升级混合C 0.7394 0.7394 0.7447 0.7447 -0.0053 -0.71%
2026-09-04 010997 招商品质升级混合C 0.7447 0.7447 0.7292 0.7292 0.0155 2.13%
2026-09-03 010997 招商品质升级混合C 0.7292 0.7292 0.7323 0.7323 -0.0031 -0.42%
2026-09-02 010997 招商品质升级混合C 0.7323 0.7323 0.7362 0.7362 -0.0039 -0.53%
2026-09-01 010997 招商品质升级混合C 0.7362 0.7362 0.7368 0.7368 -0.0006 -0.08%
2026-08-31 010997 招商品质升级混合C 0.7368 0.7368 0.7458 0.7458 -0.0090 -1.22%
2026-08-28 010997 招商品质升级混合C 0.7458 0.7458 0.7406 0.7406 0.0052 0.70%
2026-08-27 010997 招商品质升级混合C 0.7406 0.7406 0.7473 0.7473 -0.0067 -0.90%
2026-08-26 010997 招商品质升级混合C 0.7473 0.7473 0.7471 0.7471 0.0002 0.03%
2026-08-25 010997 招商品质升级混合C 0.7471 0.7471 0.7463 0.7463 0.0008 0.11%
2026-08-24 010997 招商品质升级混合C 0.7463 0.7463 0.7478 0.7478 -0.0015 -0.20%
2026-08-21 010997 招商品质升级混合C 0.7478 0.7478 0.7527 0.7527 -0.0049 -0.65%
2026-08-20 010997 招商品质升级混合C 0.7527 0.7527 0.7448 0.7448 0.0079 1.06%
2026-08-19 010997 招商品质升级混合C 0.7448 0.7448 0.7480 0.7480 -0.0032 -0.43%
2026-08-18 010997 招商品质升级混合C 0.7480 0.7480 0.7496 0.7496 -0.0016 -0.21%
2026-08-17 010997 招商品质升级混合C 0.7496 0.7496 0.7536 0.7536 -0.0040 -0.53%
2026-08-14 010997 招商品质升级混合C 0.7536 0.7536 0.7606 0.7606 -0.0070 -0.92%
2026-08-13 010997 招商品质升级混合C 0.7606 0.7606 0.7650 0.7650 -0.0044 -0.58%
2026-08-12 010997 招商品质升级混合C 0.7650 0.7650 0.7663 0.7663 -0.0013 -0.17%
2026-08-11 010997 招商品质升级混合C 0.7663 0.7663 0.7753 0.7753 -0.0090 -1.16%
2026-08-10 010997 招商品质升级混合C 0.7753 0.7753 0.7638 0.7638 0.0115 1.51%
2026-08-07 010997 招商品质升级混合C 0.7638 0.7638 0.7625 0.7625 0.0013 0.17%
2026-08-06 010997 招商品质升级混合C 0.7625 0.7625 0.7703 0.7703 -0.0078 -1.02%
2026-08-05 010997 招商品质升级混合C 0.7703 0.7703 0.7684 0.7684 0.0019 0.25%
2026-08-04 010997 招商品质升级混合C 0.7684 0.7684 0.7789 0.7789 -0.0105 -1.37%
2026-08-03 010997 招商品质升级混合C 0.7789 0.7789 0.7786 0.7786 0.0003 0.04%
2026-07-31 010997 招商品质升级混合C 0.7786 0.7786 0.7830 0.7830 -0.0044 -0.56%
2026-07-30 010997 招商品质升级混合C 0.7830 0.7830 0.7722 0.7722 0.0108 1.40%
2026-07-29 010997 招商品质升级混合C 0.7722 0.7722 0.7554 0.7554 0.0168 2.22%
2026-07-28 010997 招商品质升级混合C 0.7554 0.7554 0.7494 0.7494 0.0060 0.80%
2026-07-27 010997 招商品质升级混合C 0.7494 0.7494 0.7372 0.7372 0.0122 1.65%
2026-07-24 010997 招商品质升级混合C 0.7372 0.7372 0.7473 0.7473 -0.0101 -1.35%
2026-07-23 010997 招商品质升级混合C 0.7473 0.7473 0.7433 0.7433 0.0040 0.54%
2026-07-22 010997 招商品质升级混合C 0.7433 0.7433 0.7459 0.7459 -0.0026 -0.35%
2026-07-21 010997 招商品质升级混合C 0.7459 0.7459 0.7503 0.7503 -0.0044 -0.59%
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2026-07-16 010997 招商品质升级混合C 0.7451 0.7451 0.7300 0.7300 0.0151 2.07%
2026-07-15 010997 招商品质升级混合C 0.7300 0.7300 0.7140 0.7140 0.0160 2.24%
2026-07-14 010997 招商品质升级混合C 0.7140 0.7140 0.7098 0.7098 0.0042 0.59%
2026-07-13 010997 招商品质升级混合C 0.7098 0.7098 0.7117 0.7117 -0.0019 -0.27%
2026-07-10 010997 招商品质升级混合C 0.7117 0.7117 0.7053 0.7053 0.0064 0.91%
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2026-07-08 010997 招商品质升级混合C 0.7139 0.7139 0.7108 0.7108 0.0031 0.44%
2026-07-07 010997 招商品质升级混合C 0.7108 0.7108 0.7230 0.7230 -0.0122 -1.69%
2026-07-06 010997 招商品质升级混合C 0.7230 0.7230 0.7077 0.7077 0.0153 2.16%
2026-07-03 010997 招商品质升级混合C 0.7077 0.7077 0.7048 0.7048 0.0029 0.41%
2026-07-02 010997 招商品质升级混合C 0.7048 0.7048 0.7007 0.7007 0.0041 0.59%
2026-07-01 010997 招商品质升级混合C 0.7007 0.7007 0.6911 0.6911 0.0096 1.39%
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2026-06-24 010997 招商品质升级混合C 0.6931 0.6931 0.6958 0.6958 -0.0027 -0.39%
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2026-06-17 010997 招商品质升级混合C 0.7181 0.7181 0.7259 0.7259 -0.0078 -1.09%
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2026-06-05 010997 招商品质升级混合C 0.7361 0.7361 0.7387 0.7387 -0.0026 -0.35%
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2026-05-28 010997 招商品质升级混合C 0.7293 0.7293 0.7406 0.7406 -0.0113 -1.55%
2026-05-27 010997 招商品质升级混合C 0.7406 0.7406 0.7476 0.7476 -0.0070 -0.94%
2026-05-26 010997 招商品质升级混合C 0.7476 0.7476 0.7466 0.7466 0.0010 0.13%
2026-05-25 010997 招商品质升级混合C 0.7466 0.7466 0.7465 0.7465 0.0001 0.01%
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2026-05-21 010997 招商品质升级混合C 0.7490 0.7490 0.7576 0.7576 -0.0086 -1.14%
2026-05-20 010997 招商品质升级混合C 0.7576 0.7576 0.7631 0.7631 -0.0055 -0.72%
2026-05-19 010997 招商品质升级混合C 0.7631 0.7631 0.7592 0.7592 0.0039 0.51%
2026-05-18 010997 招商品质升级混合C 0.7592 0.7592 0.7699 0.7699 -0.0107 -1.39%
2026-05-15 010997 招商品质升级混合C 0.7699 0.7699 0.7769 0.7769 -0.0070 -0.90%
2026-05-14 010997 招商品质升级混合C 0.7769 0.7769 0.7797 0.7797 -0.0028 -0.36%
2026-05-13 010997 招商品质升级混合C 0.7797 0.7797 0.7838 0.7838 -0.0041 -0.52%
2026-05-12 010997 招商品质升级混合C 0.7838 0.7838 0.7918 0.7918 -0.0080 -1.01%
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2026-04-30 010997 招商品质升级混合C 0.7931 0.7931 0.7947 0.7947 -0.0016 -0.20%
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2026-04-28 010997 招商品质升级混合C 0.7817 0.7817 0.7827 0.7827 -0.0010 -0.13%
2026-04-27 010997 招商品质升级混合C 0.7827 0.7827 0.7882 0.7882 -0.0055 -0.70%
2026-04-24 010997 招商品质升级混合C 0.7882 0.7882 0.7875 0.7875 0.0007 0.09%
2026-04-23 010997 招商品质升级混合C 0.7875 0.7875 0.7940 0.7940 -0.0065 -0.82%
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2026-04-20 010997 招商品质升级混合C 0.7974 0.7974 0.7927 0.7927 0.0047 0.59%
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2026-04-16 010997 招商品质升级混合C 0.7993 0.7993 0.7933 0.7933 0.0060 0.76%
2026-04-15 010997 招商品质升级混合C 0.7933 0.7933 0.7917 0.7917 0.0016 0.20%
2026-04-14 010997 招商品质升级混合C 0.7917 0.7917 0.7865 0.7865 0.0052 0.66%
2026-04-13 010997 招商品质升级混合C 0.7865 0.7865 0.7903 0.7903 -0.0038 -0.48%
2026-04-10 010997 招商品质升级混合C 0.7903 0.7903 0.7878 0.7878 0.0025 0.32%
2026-04-09 010997 招商品质升级混合C 0.7878 0.7878 0.7919 0.7919 -0.0041 -0.52%
2026-04-08 010997 招商品质升级混合C 0.7919 0.7919 0.7744 0.7744 0.0175 2.26%
2026-04-07 010997 招商品质升级混合C 0.7744 0.7744 0.7687 0.7687 0.0057 0.74%
2026-04-03 010997 招商品质升级混合C 0.7687 0.7687 0.7743 0.7743 -0.0056 -0.72%
2026-04-02 010997 招商品质升级混合C 0.7743 0.7743 0.7822 0.7822 -0.0079 -1.01%
2026-04-01 010997 招商品质升级混合C 0.7822 0.7822 0.7683 0.7683 0.0139 1.81%
2026-03-31 010997 招商品质升级混合C 0.7683 0.7683 0.7745 0.7745 -0.0062 -0.80%
2026-03-30 010997 招商品质升级混合C 0.7745 0.7745 0.7808 0.7808 -0.0063 -0.81%
2026-03-27 010997 招商品质升级混合C 0.7808 0.7808 0.7718 0.7718 0.0090 1.17%
2026-03-26 010997 招商品质升级混合C 0.7718 0.7718 0.7820 0.7820 -0.0102 -1.30%
2026-03-25 010997 招商品质升级混合C 0.7820 0.7820 0.7738 0.7738 0.0082 1.06%
2026-03-24 010997 招商品质升级混合C 0.7738 0.7738 0.7647 0.7647 0.0091 1.19%
2026-03-23 010997 招商品质升级混合C 0.7647 0.7647 0.7921 0.7921 -0.0274 -3.46%
2026-03-20 010997 招商品质升级混合C 0.7921 0.7921 0.7944 0.7944 -0.0023 -0.29%
2026-03-19 010997 招商品质升级混合C 0.7944 0.7944 0.8128 0.8128 -0.0184 -2.26%
2026-03-18 010997 招商品质升级混合C 0.8128 0.8128 0.8145 0.8145 -0.0017 -0.21%
2026-03-17 010997 招商品质升级混合C 0.8145 0.8145 0.8158 0.8158 -0.0013 -0.16%
2026-03-16 010997 招商品质升级混合C 0.8158 0.8158 0.8186 0.8186 -0.0028 -0.34%
2026-03-13 010997 招商品质升级混合C 0.8186 0.8186 0.8169 0.8169 0.0017 0.21%
2026-03-12 010997 招商品质升级混合C 0.8169 0.8169 0.8199 0.8199 -0.0030 -0.37%
2026-03-11 010997 招商品质升级混合C 0.8199 0.8199 0.8171 0.8171 0.0028 0.34%
2026-03-10 010997 招商品质升级混合C 0.8171 0.8171 0.8118 0.8118 0.0053 0.65%
2026-03-09 010997 招商品质升级混合C 0.8118 0.8118 0.8181 0.8181 -0.0063 -0.77%
2026-03-06 010997 招商品质升级混合C 0.8181 0.8181 0.8087 0.8087 0.0094 1.16%
2026-03-05 010997 招商品质升级混合C 0.8087 0.8087 0.8087 0.8087 0.0000 0.00%
2026-03-04 010997 招商品质升级混合C 0.8087 0.8087 0.8193 0.8193 -0.0106 -1.29%
2026-03-03 010997 招商品质升级混合C 0.8193 0.8193 0.8342 0.8342 -0.0149 -1.79%
2026-03-02 010997 招商品质升级混合C 0.8342 0.8342 0.8362 0.8362 -0.0020 -0.24%
2026-02-27 010997 招商品质升级混合C 0.8362 0.8362 0.8295 0.8295 0.0067 0.81%
2026-02-26 010997 招商品质升级混合C 0.8295 0.8295 0.8360 0.8360 -0.0065 -0.78%
2026-02-25 010997 招商品质升级混合C 0.8360 0.8360 0.8338 0.8338 0.0022 0.26%
2026-02-24 010997 招商品质升级混合C 0.8338 0.8338 0.8192 0.8192 0.0146 1.78%
2026-02-13 010997 招商品质升级混合C 0.8192 0.8192 0.8295 0.8295 -0.0103 -1.24%
2026-02-12 010997 招商品质升级混合C 0.8295 0.8295 0.8326 0.8326 -0.0031 -0.37%
2026-02-11 010997 招商品质升级混合C 0.8326 0.8326 0.8272 0.8272 0.0054 0.65%
2026-02-10 010997 招商品质升级混合C 0.8272 0.8272 0.8266 0.8266 0.0006 0.07%
2026-02-09 010997 招商品质升级混合C 0.8266 0.8266 0.8172 0.8172 0.0094 1.15%
2026-02-06 010997 招商品质升级混合C 0.8172 0.8172 0.8172 0.8172 0.0000 0.00%
2026-02-05 010997 招商品质升级混合C 0.8172 0.8172 0.8168 0.8168 0.0004 0.05%
2026-02-04 010997 招商品质升级混合C 0.8168 0.8168 0.8056 0.8056 0.0112 1.39%
2026-02-03 010997 招商品质升级混合C 0.8056 0.8056 0.7936 0.7936 0.0120 1.51%
2026-02-02 010997 招商品质升级混合C 0.7936 0.7936 0.8117 0.8117 -0.0181 -2.23%
2026-01-30 010997 招商品质升级混合C 0.8117 0.8117 0.8213 0.8213 -0.0096 -1.17%
2026-01-29 010997 招商品质升级混合C 0.8213 0.8213 0.8126 0.8126 0.0087 1.07%
2026-01-28 010997 招商品质升级混合C 0.8126 0.8126 0.8047 0.8047 0.0079 0.98%
2026-01-27 010997 招商品质升级混合C 0.8047 0.8047 0.8056 0.8056 -0.0009 -0.11%
2026-01-26 010997 招商品质升级混合C 0.8056 0.8056 0.8081 0.8081 -0.0025 -0.31%
2026-01-23 010997 招商品质升级混合C 0.8081 0.8081 0.8070 0.8070 0.0011 0.14%
2026-01-22 010997 招商品质升级混合C 0.8070 0.8070 0.7985 0.7985 0.0085 1.06%
2026-01-21 010997 招商品质升级混合C 0.7985 0.7985 0.7968 0.7968 0.0017 0.21%
2026-01-20 010997 招商品质升级混合C 0.7968 0.7968 0.7899 0.7899 0.0069 0.87%
2026-01-19 010997 招商品质升级混合C 0.7899 0.7899 0.7812 0.7812 0.0087 1.11%
2026-01-16 010997 招商品质升级混合C 0.7812 0.7812 0.7816 0.7816 -0.0004 -0.05%
2026-01-15 010997 招商品质升级混合C 0.7816 0.7816 0.7772 0.7772 0.0044 0.57%
2026-01-14 010997 招商品质升级混合C 0.7772 0.7772 0.7763 0.7763 0.0009 0.12%
2026-01-13 010997 招商品质升级混合C 0.7763 0.7763 0.7798 0.7798 -0.0035 -0.45%
2026-01-12 010997 招商品质升级混合C 0.7798 0.7798 0.7733 0.7733 0.0065 0.84%
2026-01-09 010997 招商品质升级混合C 0.7733 0.7733 0.7743 0.7743 -0.0010 -0.13%
2026-01-08 010997 招商品质升级混合C 0.7743 0.7743 0.7749 0.7749 -0.0006 -0.08%
2026-01-07 010997 招商品质升级混合C 0.7749 0.7749 0.7775 0.7775 -0.0026 -0.33%
2026-01-06 010997 招商品质升级混合C 0.7775 0.7775 0.7652 0.7652 0.0123 1.61%
2026-01-05 010997 招商品质升级混合C 0.7652 0.7652 0.7594 0.7594 0.0058 0.76%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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