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招商品质升级混合C基金净值查询(010997)

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今天最新净值 0.7136 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 0.0024 0.2973% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7136
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8159亿
  • 最近资产：13.56亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王景 周欣
近一季招商品质升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质升级混合C(010997)基金累计收益率-2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010997 招商品质升级混合C 0.7100 0.7100 0.7136 0.7136 -0.0036 -0.50%
2026-09-14 010997 招商品质升级混合C 0.7136 0.7136 0.7145 0.7145 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 010997 招商品质升级混合C 0.7145 0.7145 0.7212 0.7212 -0.0067 -0.93%
2026-09-10 010997 招商品质升级混合C 0.7212 0.7212 0.7321 0.7321 -0.0109 -1.51%
2026-09-09 010997 招商品质升级混合C 0.7321 0.7321 0.7387 0.7387 -0.0066 -0.90%
2026-09-08 010997 招商品质升级混合C 0.7387 0.7387 0.7394 0.7394 -0.0007 -0.09%
2026-09-07 010997 招商品质升级混合C 0.7394 0.7394 0.7447 0.7447 -0.0053 -0.71%
2026-09-04 010997 招商品质升级混合C 0.7447 0.7447 0.7292 0.7292 0.0155 2.13%
2026-09-03 010997 招商品质升级混合C 0.7292 0.7292 0.7323 0.7323 -0.0031 -0.42%
2026-09-02 010997 招商品质升级混合C 0.7323 0.7323 0.7362 0.7362 -0.0039 -0.53%
2026-09-01 010997 招商品质升级混合C 0.7362 0.7362 0.7368 0.7368 -0.0006 -0.08%
2026-08-31 010997 招商品质升级混合C 0.7368 0.7368 0.7458 0.7458 -0.0090 -1.22%
2026-08-28 010997 招商品质升级混合C 0.7458 0.7458 0.7406 0.7406 0.0052 0.70%
2026-08-27 010997 招商品质升级混合C 0.7406 0.7406 0.7473 0.7473 -0.0067 -0.90%
2026-08-26 010997 招商品质升级混合C 0.7473 0.7473 0.7471 0.7471 0.0002 0.03%
2026-08-25 010997 招商品质升级混合C 0.7471 0.7471 0.7463 0.7463 0.0008 0.11%
2026-08-24 010997 招商品质升级混合C 0.7463 0.7463 0.7478 0.7478 -0.0015 -0.20%
2026-08-21 010997 招商品质升级混合C 0.7478 0.7478 0.7527 0.7527 -0.0049 -0.65%
2026-08-20 010997 招商品质升级混合C 0.7527 0.7527 0.7448 0.7448 0.0079 1.06%
2026-08-19 010997 招商品质升级混合C 0.7448 0.7448 0.7480 0.7480 -0.0032 -0.43%
2026-08-18 010997 招商品质升级混合C 0.7480 0.7480 0.7496 0.7496 -0.0016 -0.21%
2026-08-17 010997 招商品质升级混合C 0.7496 0.7496 0.7536 0.7536 -0.0040 -0.53%
2026-08-14 010997 招商品质升级混合C 0.7536 0.7536 0.7606 0.7606 -0.0070 -0.92%
2026-08-13 010997 招商品质升级混合C 0.7606 0.7606 0.7650 0.7650 -0.0044 -0.58%
2026-08-12 010997 招商品质升级混合C 0.7650 0.7650 0.7663 0.7663 -0.0013 -0.17%
2026-08-11 010997 招商品质升级混合C 0.7663 0.7663 0.7753 0.7753 -0.0090 -1.16%
2026-08-10 010997 招商品质升级混合C 0.7753 0.7753 0.7638 0.7638 0.0115 1.51%
2026-08-07 010997 招商品质升级混合C 0.7638 0.7638 0.7625 0.7625 0.0013 0.17%
2026-08-06 010997 招商品质升级混合C 0.7625 0.7625 0.7703 0.7703 -0.0078 -1.02%
2026-08-05 010997 招商品质升级混合C 0.7703 0.7703 0.7684 0.7684 0.0019 0.25%
2026-08-04 010997 招商品质升级混合C 0.7684 0.7684 0.7789 0.7789 -0.0105 -1.37%
2026-08-03 010997 招商品质升级混合C 0.7789 0.7789 0.7786 0.7786 0.0003 0.04%
2026-07-31 010997 招商品质升级混合C 0.7786 0.7786 0.7830 0.7830 -0.0044 -0.56%
2026-07-30 010997 招商品质升级混合C 0.7830 0.7830 0.7722 0.7722 0.0108 1.40%
2026-07-29 010997 招商品质升级混合C 0.7722 0.7722 0.7554 0.7554 0.0168 2.22%
2026-07-28 010997 招商品质升级混合C 0.7554 0.7554 0.7494 0.7494 0.0060 0.80%
2026-07-27 010997 招商品质升级混合C 0.7494 0.7494 0.7372 0.7372 0.0122 1.65%
2026-07-24 010997 招商品质升级混合C 0.7372 0.7372 0.7473 0.7473 -0.0101 -1.35%
2026-07-23 010997 招商品质升级混合C 0.7473 0.7473 0.7433 0.7433 0.0040 0.54%
2026-07-22 010997 招商品质升级混合C 0.7433 0.7433 0.7459 0.7459 -0.0026 -0.35%
2026-07-21 010997 招商品质升级混合C 0.7459 0.7459 0.7503 0.7503 -0.0044 -0.59%
2026-07-20 010997 招商品质升级混合C 0.7503 0.7503 0.7306 0.7306 0.0197 2.70%
2026-07-17 010997 招商品质升级混合C 0.7306 0.7306 0.7451 0.7451 -0.0145 -1.95%
2026-07-16 010997 招商品质升级混合C 0.7451 0.7451 0.7300 0.7300 0.0151 2.07%
2026-07-15 010997 招商品质升级混合C 0.7300 0.7300 0.7140 0.7140 0.0160 2.24%
2026-07-14 010997 招商品质升级混合C 0.7140 0.7140 0.7098 0.7098 0.0042 0.59%
2026-07-13 010997 招商品质升级混合C 0.7098 0.7098 0.7117 0.7117 -0.0019 -0.27%
2026-07-10 010997 招商品质升级混合C 0.7117 0.7117 0.7053 0.7053 0.0064 0.91%
2026-07-09 010997 招商品质升级混合C 0.7053 0.7053 0.7139 0.7139 -0.0086 -1.22%
2026-07-08 010997 招商品质升级混合C 0.7139 0.7139 0.7108 0.7108 0.0031 0.44%
2026-07-07 010997 招商品质升级混合C 0.7108 0.7108 0.7230 0.7230 -0.0122 -1.69%
2026-07-06 010997 招商品质升级混合C 0.7230 0.7230 0.7077 0.7077 0.0153 2.16%
2026-07-03 010997 招商品质升级混合C 0.7077 0.7077 0.7048 0.7048 0.0029 0.41%
2026-07-02 010997 招商品质升级混合C 0.7048 0.7048 0.7007 0.7007 0.0041 0.59%
2026-07-01 010997 招商品质升级混合C 0.7007 0.7007 0.6911 0.6911 0.0096 1.39%
2026-06-30 010997 招商品质升级混合C 0.6911 0.6911 0.6984 0.6984 -0.0073 -1.05%
2026-06-29 010997 招商品质升级混合C 0.6984 0.6984 0.6846 0.6846 0.0138 2.02%
2026-06-26 010997 招商品质升级混合C 0.6846 0.6846 0.6927 0.6927 -0.0081 -1.17%
2026-06-25 010997 招商品质升级混合C 0.6927 0.6927 0.6931 0.6931 -0.0004 -0.06%
2026-06-24 010997 招商品质升级混合C 0.6931 0.6931 0.6958 0.6958 -0.0027 -0.39%
2026-06-23 010997 招商品质升级混合C 0.6958 0.6958 0.7043 0.7043 -0.0085 -1.21%
2026-06-22 010997 招商品质升级混合C 0.7043 0.7043 0.7045 0.7045 -0.0002 -0.03%
2026-06-18 010997 招商品质升级混合C 0.7045 0.7045 0.7181 0.7181 -0.0136 -1.93%
2026-06-17 010997 招商品质升级混合C 0.7181 0.7181 0.7259 0.7259 -0.0078 -1.09%
2026-06-16 010997 招商品质升级混合C 0.7259 0.7259 0.7357 0.7357 -0.0098 -1.33%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
招商安达 3.2122 3.98%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7669 3.86%
招商中国机遇股票A 2.7380 3.79%
招商企业优选混合A 0.8624 3.77%
招商企业优选混合C 0.8250 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
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