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招商招盛纯债C - 基金主页(代码:003453)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1323 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5971
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.2116亿
  • 最近资产：71.14亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李家辉 张宜杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% 0.04% 0.11% 0.44% 1.76% 3.52% 7.23% 68.73%
同类排名 1869/2488 717/2520 1594/2515 1858/2504 2009/2453 1759/2168 1384/1723 -
招商招盛纯债C(003453)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1324 0.01%
2026-09-16 1.1323 0.02%
2026-09-15 1.1321 0.01%
2026-09-14 1.1320 0.01%
2026-09-11 1.1319 0.00%
2026-09-10 1.1319 0.00%
招商招盛纯债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分红 每份派现金0.0063元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0140元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分红 每份派现金0.0041元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.0250元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0475元
招商招盛纯债C基金动态
招商招盛纯债C(003453)基金档案
基金代码 003453 基金简称 招商招盛纯债C 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-10-24 成立日期 2016-10-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 李家辉 张宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 71.14亿 最近份额 64.2116亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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