基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招盛纯债C(003453)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1321 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5969
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.2116亿
最近资产：71.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉张宜杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0063元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0140元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0041元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0250元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0475元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	每份派现金0.0481元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	每份派现金0.0268元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	每份派现金0.0250元
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	每份派现金0.0550元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	每份派现金0.0566元
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	每份派现金0.0478元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0486元
2017-09-18	2017-09-18	2017-09-19	每份派现金0.0600元

基金动态

招商招盛纯债C 一周基金业绩：商贸零售等涨幅居前相关基金爆发

债券基金平均收益率为-0.24%，在1486只债基中，收益非负的有356只，占比24%。其中，招商招盛纯债C、招商招乾纯债C、国寿安保安享纯债债券收益率领先，本周收益率分别为11.73%、6.69%和1.03%。
标签：基金业绩涨幅居关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 摩根核心成长股票A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰金鹰增长混合招商中证全指证券公司分级B 招商深证TMT50ETF 易方达黄金ETF

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%