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招商稳祥定开灵活混合A - 基金主页(代码:003355)

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今天最新净值 1.0054 0.0041 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0054
成立日期：2016-10-11
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：2.1313亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商稳祥定开灵活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601021	春秋航空	27.3800	4.63%	0.78%
300166	东方国信	71.0100	4.16%	2.06%
600201	生物股份	48.4800	3.89%	3.65%
300316	晶盛机电	61.3100	3.25%	-2.14%
300408	三环集团	32.2800	3.16%	6.10%
000960	锡业股份	53.3500	2.64%	3.37%
600998	九州通	33.3200	2.38%	1.01%
002624	完美世界	16.9900	1.93%	3.38%
600114	东睦股份	51.3400	1.93%	0.49%

招商稳祥定开灵活混合A(003355)基金档案

基金代码	003355	基金简称	招商稳祥定开灵活混合A	基金全称
发行日期	2016-09-13~2016-09-28	成立日期	2016-10-11	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	2.1313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%