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招商稳祥定开灵活混合A基金盘中实时估值(003355)

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今天最新净值 1.0054 0.0041 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0054
成立日期：2016-10-11
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：2.1313亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商稳祥定开灵活混合A基金003355重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601021	春秋航空	27.3800	4.63%	0.78%	0.0361%
300166	东方国信	71.0100	4.16%	2.06%	0.0857%
600201	生物股份	48.4800	3.89%	3.65%	0.1420%
300316	晶盛机电	61.3100	3.25%	-2.14%	-0.0696%
300408	三环集团	32.2800	3.16%	6.10%	0.1928%
000960	锡业股份	53.3500	2.64%	3.37%	0.0890%
600998	九州通	33.3200	2.38%	1.01%	0.0240%
002624	完美世界	16.9900	1.93%	3.38%	0.0652%
600114	东睦股份	51.3400	1.93%	0.49%	0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.97%		0.5747%		29.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商稳祥定开灵活混合A基金003355实时估值图

招商稳祥定开灵活混合A基金003355实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率