招商丰泰混合(LOF)(招商丰泰)基金净值查询(161722)

今天最新净值 1.5120 -0.0010 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5285 0.0005 0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5120
成立日期：2015-04-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一月招商丰泰混合(LOF)|招商丰泰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰泰混合(LOF)(161722)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5070	1.5070	1.5120	1.5120	-0.0050	-0.33%
2026-09-14	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5120	1.5120	1.5130	1.5130	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5130	1.5130	1.5390	1.5390	-0.0260	-1.69%
2026-09-10	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5390	1.5390	1.5530	1.5530	-0.0140	-0.90%
2026-09-09	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5530	1.5530	1.5530	1.5530	0.0000	0.00%
2026-09-08	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5530	1.5530	1.5500	1.5500	0.0030	0.19%
2026-09-07	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5500	1.5500	1.5310	1.5310	0.0190	1.24%
2026-09-04	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5310	1.5310	1.5440	1.5440	-0.0130	-0.84%
2026-09-03	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5440	1.5440	1.5360	1.5360	0.0080	0.52%
2026-09-02	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5360	1.5360	1.5520	1.5520	-0.0160	-1.03%

2026-09-01	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5520	1.5520	1.5680	1.5680	-0.0160	-1.02%
2026-08-31	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5680	1.5680	1.5570	1.5570	0.0110	0.71%
2026-08-28	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5570	1.5570	1.5590	1.5590	-0.0020	-0.13%
2026-08-27	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5590	1.5590	1.5300	1.5300	0.0290	1.90%
2026-08-26	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5300	1.5300	1.5230	1.5230	0.0070	0.46%
2026-08-25	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5230	1.5230	1.5200	1.5200	0.0030	0.20%
2026-08-24	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5200	1.5200	1.5450	1.5450	-0.0250	-1.62%
2026-08-21	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5450	1.5450	1.5420	1.5420	0.0030	0.19%
2026-08-20	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5420	1.5420	1.5310	1.5310	0.0110	0.72%
2026-08-19	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5310	1.5310	1.5930	1.5930	-0.0620	-3.89%
2026-08-18	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5930	1.5930	1.5930	1.5930	0.0000	0.00%
2026-08-17	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.5930	1.5930	1.5640	1.5640	0.0290	1.85%

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