| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 17.65% | -0.26% | -1.99% | -5.66% | 19.01% | 58.68% | 42.34% | 23.44% |
| 同类排名 | 356/2284 | 271/2316 | 874/2309 | 1134/2294 | 453/2266 | 824/2175 | 632/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 1.50% |
| 2026-09-15 | 1.1330 | 0.18% |
| 2026-09-14 | 1.1310 | -0.70% |
| 2026-09-11 | 1.1390 | 0.26% |
| 2026-09-10 | 1.1360 | -0.26% |
| 2026-09-09 | 1.1390 | 0.26% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.78% | 0.60% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.74% | 2.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.06% | 3.60% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 2.47% | -0.43% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 1.95% | 5.37% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 1.85% | 1.84% |
| 300620 | 光库科技 | 0.0000 | 1.79% | 7.04% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 1.52% | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.21% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.18% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.17% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 3.99% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 3.99% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 3.98% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 3.98% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 3.95% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 3.95% |