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招商康泰灵活配置混合(招商康泰养老混合) - 基金主页(代码:002103)

今天最新净值 1.1330 0.0020 0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9706 0.0136 1.4176% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3920
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2276亿
  • 最近资产:0.77亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李华建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.65% -0.26% -1.99% -5.66% 19.01% 58.68% 42.34% 23.44%
同类排名 356/2284 271/2316 874/2309 1134/2294 453/2266 824/2175 632/2103 -
招商康泰灵活配置混合(002103)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1500 1.50%
2026-09-15 1.1330 0.18%
2026-09-14 1.1310 -0.70%
2026-09-11 1.1390 0.26%
2026-09-10 1.1360 -0.26%
2026-09-09 1.1390 0.26%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 分红 每份派现金0.0470元
2020-09-07 2020-09-07 2020-09-08 分红 每份派现金0.1300元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 分红 每份派现金0.0340元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 分红 每份派现金0.0480元
招商康泰灵活配置混合基金动态
招商康泰灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 5.78% 0.60%
002384 东山精密 0.0000 5.74% 2.18%
688498 源杰科技 0.0000 4.06% 3.60%
600105 永鼎股份 0.0000 2.47% -0.43%
301526 国际复材 0.0000 1.95% 5.37%
600183 生益科技 0.0000 1.85% 1.84%
300620 光库科技 0.0000 1.79% 7.04%
688143 长盈通 0.0000 1.52% 3.97%
招商康泰灵活配置混合(002103)基金档案
基金代码 002103 基金简称 招商康泰灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-01-06~2016-02-02 成立日期 2016-02-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李华建 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.77亿元 最近份额 1.2276亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%