招商康泰灵活配置混合(招商康泰养老混合)基金净值查询(002103)
今天最新净值
1.1310
-0.0080 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9706
0.0136 1.4176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2276亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李华建
近一月招商康泰灵活配置混合|招商康泰养老混合基金净值查询
近一月,招商康泰灵活配置混合(002103)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1330 |
1.3920 |
1.1310 |
1.3900 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1310 |
1.3900 |
1.1390 |
1.3980 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3980 |
1.1360 |
1.3950 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3950 |
1.1390 |
1.3980 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3980 |
1.1360 |
1.3950 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3950 |
1.1400 |
1.3990 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1400 |
1.3990 |
1.1130 |
1.3720 |
0.0270 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1130 |
1.3720 |
1.1250 |
1.3840 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1250 |
1.3840 |
1.1260 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3850 |
1.1300 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1300 |
1.3890 |
1.1420 |
1.4010 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1420 |
1.4010 |
1.1350 |
1.3940 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1350 |
1.3940 |
1.1430 |
1.4020 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4020 |
1.1220 |
1.3810 |
0.0210 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1220 |
1.3810 |
1.1240 |
1.3830 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1240 |
1.3830 |
1.1290 |
1.3880 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3880 |
1.1430 |
1.4020 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4020 |
1.1360 |
1.3950 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3950 |
1.1260 |
1.3850 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3850 |
1.1670 |
1.4260 |
-0.0410 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1670 |
1.4260 |
1.1750 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1750 |
1.4340 |
1.1560 |
1.4150 |
0.0190 |
1.64% |
