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招商稳嘉120天滚动持有纯债A - 基金主页(代码:023030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0383
成立日期：2025-03-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉羊睿佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.03%	0.12%	0.39%	2.12%	-	-	2.93%
同类排名	764/1152	290/1157	509/1158	626/1156	271/1129			-

招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0384	0.01%
2026-09-15	1.0383	0.01%
2026-09-14	1.0382	0.01%
2026-09-11	1.0381	0.00%
2026-09-10	1.0381	0.00%
2026-09-09	1.0381	0.01%

招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030)基金档案

基金代码	023030	基金简称	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-10	成立日期	2025-03-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李家辉羊睿佳	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%