招商价值成长混合A基金净值查询(012003)

今天最新净值 0.8079 0.0015 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0025 0.2726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8079
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5540亿
最近资产：6.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一月招商价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商价值成长混合A(012003)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012003	招商价值成长混合A	0.8039	0.8039	0.8079	0.8079	-0.0040	-0.50%
2026-09-14	012003	招商价值成长混合A	0.8079	0.8079	0.8064	0.8064	0.0015	0.19%
2026-09-11	012003	招商价值成长混合A	0.8064	0.8064	0.8233	0.8233	-0.0169	-2.10%
2026-09-10	012003	招商价值成长混合A	0.8233	0.8233	0.8298	0.8298	-0.0065	-0.78%
2026-09-09	012003	招商价值成长混合A	0.8298	0.8298	0.8283	0.8283	0.0015	0.18%
2026-09-08	012003	招商价值成长混合A	0.8283	0.8283	0.8217	0.8217	0.0066	0.80%
2026-09-07	012003	招商价值成长混合A	0.8217	0.8217	0.8319	0.8319	-0.0102	-1.24%
2026-09-04	012003	招商价值成长混合A	0.8319	0.8319	0.8303	0.8303	0.0016	0.19%
2026-09-03	012003	招商价值成长混合A	0.8303	0.8303	0.8180	0.8180	0.0123	1.50%
2026-09-02	012003	招商价值成长混合A	0.8180	0.8180	0.8280	0.8280	-0.0100	-1.21%

2026-09-01	012003	招商价值成长混合A	0.8280	0.8280	0.8335	0.8335	-0.0055	-0.66%
2026-08-31	012003	招商价值成长混合A	0.8335	0.8335	0.8490	0.8490	-0.0155	-1.86%
2026-08-28	012003	招商价值成长混合A	0.8490	0.8490	0.8514	0.8514	-0.0024	-0.28%
2026-08-27	012003	招商价值成长混合A	0.8514	0.8514	0.8511	0.8511	0.0003	0.04%
2026-08-26	012003	招商价值成长混合A	0.8511	0.8511	0.8428	0.8428	0.0083	0.98%
2026-08-25	012003	招商价值成长混合A	0.8428	0.8428	0.8342	0.8342	0.0086	1.03%
2026-08-24	012003	招商价值成长混合A	0.8342	0.8342	0.8435	0.8435	-0.0093	-1.10%
2026-08-21	012003	招商价值成长混合A	0.8435	0.8435	0.8349	0.8349	0.0086	1.03%
2026-08-20	012003	招商价值成长混合A	0.8349	0.8349	0.8282	0.8282	0.0067	0.81%
2026-08-19	012003	招商价值成长混合A	0.8282	0.8282	0.8369	0.8369	-0.0087	-1.04%
2026-08-18	012003	招商价值成长混合A	0.8369	0.8369	0.8311	0.8311	0.0058	0.70%
2026-08-17	012003	招商价值成长混合A	0.8311	0.8311	0.8206	0.8206	0.0105	1.28%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%