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招商价值成长混合A基金净值查询(012003)

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今天最新净值 0.8079 0.0015 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0025 0.2726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8079
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5540亿
  • 最近资产：6.79亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
今年以来招商价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商价值成长混合A(012003)基金累计收益率-10.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012003 招商价值成长混合A 0.8039 0.8039 0.8079 0.8079 -0.0040 -0.50%
2026-09-14 012003 招商价值成长混合A 0.8079 0.8079 0.8064 0.8064 0.0015 0.19%
2026-09-11 012003 招商价值成长混合A 0.8064 0.8064 0.8233 0.8233 -0.0169 -2.10%
2026-09-10 012003 招商价值成长混合A 0.8233 0.8233 0.8298 0.8298 -0.0065 -0.78%
2026-09-09 012003 招商价值成长混合A 0.8298 0.8298 0.8283 0.8283 0.0015 0.18%
2026-09-08 012003 招商价值成长混合A 0.8283 0.8283 0.8217 0.8217 0.0066 0.80%
2026-09-07 012003 招商价值成长混合A 0.8217 0.8217 0.8319 0.8319 -0.0102 -1.24%
2026-09-04 012003 招商价值成长混合A 0.8319 0.8319 0.8303 0.8303 0.0016 0.19%
2026-09-03 012003 招商价值成长混合A 0.8303 0.8303 0.8180 0.8180 0.0123 1.50%
2026-09-02 012003 招商价值成长混合A 0.8180 0.8180 0.8280 0.8280 -0.0100 -1.21%
2026-09-01 012003 招商价值成长混合A 0.8280 0.8280 0.8335 0.8335 -0.0055 -0.66%
2026-08-31 012003 招商价值成长混合A 0.8335 0.8335 0.8490 0.8490 -0.0155 -1.86%
2026-08-28 012003 招商价值成长混合A 0.8490 0.8490 0.8514 0.8514 -0.0024 -0.28%
2026-08-27 012003 招商价值成长混合A 0.8514 0.8514 0.8511 0.8511 0.0003 0.04%
2026-08-26 012003 招商价值成长混合A 0.8511 0.8511 0.8428 0.8428 0.0083 0.98%
2026-08-25 012003 招商价值成长混合A 0.8428 0.8428 0.8342 0.8342 0.0086 1.03%
2026-08-24 012003 招商价值成长混合A 0.8342 0.8342 0.8435 0.8435 -0.0093 -1.10%
2026-08-21 012003 招商价值成长混合A 0.8435 0.8435 0.8349 0.8349 0.0086 1.03%
2026-08-20 012003 招商价值成长混合A 0.8349 0.8349 0.8282 0.8282 0.0067 0.81%
2026-08-19 012003 招商价值成长混合A 0.8282 0.8282 0.8369 0.8369 -0.0087 -1.04%
2026-08-18 012003 招商价值成长混合A 0.8369 0.8369 0.8311 0.8311 0.0058 0.70%
2026-08-17 012003 招商价值成长混合A 0.8311 0.8311 0.8206 0.8206 0.0105 1.28%
2026-08-14 012003 招商价值成长混合A 0.8206 0.8206 0.8212 0.8212 -0.0006 -0.07%
2026-08-13 012003 招商价值成长混合A 0.8212 0.8212 0.8358 0.8358 -0.0146 -1.78%
2026-08-12 012003 招商价值成长混合A 0.8358 0.8358 0.8236 0.8236 0.0122 1.48%
2026-08-11 012003 招商价值成长混合A 0.8236 0.8236 0.8361 0.8361 -0.0125 -1.50%
2026-08-10 012003 招商价值成长混合A 0.8361 0.8361 0.8288 0.8288 0.0073 0.88%
2026-08-07 012003 招商价值成长混合A 0.8288 0.8288 0.8165 0.8165 0.0123 1.51%
2026-08-06 012003 招商价值成长混合A 0.8165 0.8165 0.8193 0.8193 -0.0028 -0.34%
2026-08-05 012003 招商价值成长混合A 0.8193 0.8193 0.8044 0.8044 0.0149 1.85%
2026-08-04 012003 招商价值成长混合A 0.8044 0.8044 0.8009 0.8009 0.0035 0.44%
2026-08-03 012003 招商价值成长混合A 0.8009 0.8009 0.8037 0.8037 -0.0028 -0.35%
2026-07-31 012003 招商价值成长混合A 0.8037 0.8037 0.8023 0.8023 0.0014 0.17%
2026-07-30 012003 招商价值成长混合A 0.8023 0.8023 0.8095 0.8095 -0.0072 -0.89%
2026-07-29 012003 招商价值成长混合A 0.8095 0.8095 0.7926 0.7926 0.0169 2.13%
2026-07-28 012003 招商价值成长混合A 0.7926 0.7926 0.8002 0.8002 -0.0076 -0.95%
2026-07-27 012003 招商价值成长混合A 0.8002 0.8002 0.7854 0.7854 0.0148 1.88%
2026-07-24 012003 招商价值成长混合A 0.7854 0.7854 0.8051 0.8051 -0.0197 -2.45%
2026-07-23 012003 招商价值成长混合A 0.8051 0.8051 0.8001 0.8001 0.0050 0.62%
2026-07-22 012003 招商价值成长混合A 0.8001 0.8001 0.8006 0.8006 -0.0005 -0.06%
2026-07-21 012003 招商价值成长混合A 0.8006 0.8006 0.7918 0.7918 0.0088 1.11%
2026-07-20 012003 招商价值成长混合A 0.7918 0.7918 0.7774 0.7774 0.0144 1.85%
2026-07-17 012003 招商价值成长混合A 0.7774 0.7774 0.8008 0.8008 -0.0234 -2.92%
2026-07-16 012003 招商价值成长混合A 0.8008 0.8008 0.8066 0.8066 -0.0058 -0.72%
2026-07-15 012003 招商价值成长混合A 0.8066 0.8066 0.7965 0.7965 0.0101 1.27%
2026-07-14 012003 招商价值成长混合A 0.7965 0.7965 0.7878 0.7878 0.0087 1.10%
2026-07-13 012003 招商价值成长混合A 0.7878 0.7878 0.8002 0.8002 -0.0124 -1.55%
2026-07-10 012003 招商价值成长混合A 0.8002 0.8002 0.8080 0.8080 -0.0078 -0.97%
2026-07-09 012003 招商价值成长混合A 0.8080 0.8080 0.7981 0.7981 0.0099 1.24%
2026-07-08 012003 招商价值成长混合A 0.7981 0.7981 0.7982 0.7982 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 012003 招商价值成长混合A 0.7982 0.7982 0.8149 0.8149 -0.0167 -2.05%
2026-07-06 012003 招商价值成长混合A 0.8149 0.8149 0.8073 0.8073 0.0076 0.94%
2026-07-03 012003 招商价值成长混合A 0.8073 0.8073 0.8025 0.8025 0.0048 0.60%
2026-07-02 012003 招商价值成长混合A 0.8025 0.8025 0.8105 0.8105 -0.0080 -0.99%
2026-07-01 012003 招商价值成长混合A 0.8105 0.8105 0.8037 0.8037 0.0068 0.85%
2026-06-30 012003 招商价值成长混合A 0.8037 0.8037 0.8064 0.8064 -0.0027 -0.33%
2026-06-29 012003 招商价值成长混合A 0.8064 0.8064 0.7884 0.7884 0.0180 2.28%
2026-06-26 012003 招商价值成长混合A 0.7884 0.7884 0.8072 0.8072 -0.0188 -2.33%
2026-06-25 012003 招商价值成长混合A 0.8072 0.8072 0.8060 0.8060 0.0012 0.15%
2026-06-24 012003 招商价值成长混合A 0.8060 0.8060 0.8032 0.8032 0.0028 0.35%
2026-06-23 012003 招商价值成长混合A 0.8032 0.8032 0.8186 0.8186 -0.0154 -1.88%
2026-06-22 012003 招商价值成长混合A 0.8186 0.8186 0.8018 0.8018 0.0168 2.10%
2026-06-18 012003 招商价值成长混合A 0.8018 0.8018 0.8192 0.8192 -0.0174 -2.17%
2026-06-17 012003 招商价值成长混合A 0.8192 0.8192 0.8219 0.8219 -0.0027 -0.33%
2026-06-16 012003 招商价值成长混合A 0.8219 0.8219 0.8290 0.8290 -0.0071 -0.86%
2026-06-15 012003 招商价值成长混合A 0.8290 0.8290 0.8140 0.8140 0.0150 1.84%
2026-06-12 012003 招商价值成长混合A 0.8140 0.8140 0.7964 0.7964 0.0176 2.21%
2026-06-11 012003 招商价值成长混合A 0.7964 0.7964 0.7970 0.7970 -0.0006 -0.08%
2026-06-10 012003 招商价值成长混合A 0.7970 0.7970 0.8024 0.8024 -0.0054 -0.67%
2026-06-09 012003 招商价值成长混合A 0.8024 0.8024 0.7989 0.7989 0.0035 0.44%
2026-06-08 012003 招商价值成长混合A 0.7989 0.7989 0.8184 0.8184 -0.0195 -2.38%
2026-06-05 012003 招商价值成长混合A 0.8184 0.8184 0.8254 0.8254 -0.0070 -0.85%
2026-06-04 012003 招商价值成长混合A 0.8254 0.8254 0.8319 0.8319 -0.0065 -0.78%
2026-06-03 012003 招商价值成长混合A 0.8319 0.8319 0.8355 0.8355 -0.0036 -0.43%
2026-06-02 012003 招商价值成长混合A 0.8355 0.8355 0.8302 0.8302 0.0053 0.64%
2026-06-01 012003 招商价值成长混合A 0.8302 0.8302 0.8302 0.8302 0.0000 0.00%
2026-05-29 012003 招商价值成长混合A 0.8302 0.8302 0.8333 0.8333 -0.0031 -0.37%
2026-05-28 012003 招商价值成长混合A 0.8333 0.8333 0.8429 0.8429 -0.0096 -1.14%
2026-05-27 012003 招商价值成长混合A 0.8429 0.8429 0.8556 0.8556 -0.0127 -1.48%
2026-05-26 012003 招商价值成长混合A 0.8556 0.8556 0.8573 0.8573 -0.0017 -0.20%
2026-05-25 012003 招商价值成长混合A 0.8573 0.8573 0.8505 0.8505 0.0068 0.80%
2026-05-22 012003 招商价值成长混合A 0.8505 0.8505 0.8514 0.8514 -0.0009 -0.11%
2026-05-21 012003 招商价值成长混合A 0.8514 0.8514 0.8705 0.8705 -0.0191 -2.19%
2026-05-20 012003 招商价值成长混合A 0.8705 0.8705 0.8651 0.8651 0.0054 0.62%
2026-05-19 012003 招商价值成长混合A 0.8651 0.8651 0.8634 0.8634 0.0017 0.20%
2026-05-18 012003 招商价值成长混合A 0.8634 0.8634 0.8822 0.8822 -0.0188 -2.18%
2026-05-15 012003 招商价值成长混合A 0.8822 0.8822 0.8950 0.8950 -0.0128 -1.43%
2026-05-14 012003 招商价值成长混合A 0.8950 0.8950 0.9086 0.9086 -0.0136 -1.50%
2026-05-13 012003 招商价值成长混合A 0.9086 0.9086 0.9154 0.9154 -0.0068 -0.74%
2026-05-12 012003 招商价值成长混合A 0.9154 0.9154 0.9159 0.9159 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 012003 招商价值成长混合A 0.9159 0.9159 0.9132 0.9132 0.0027 0.30%
2026-05-08 012003 招商价值成长混合A 0.9132 0.9132 0.9121 0.9121 0.0011 0.12%
2026-04-30 012003 招商价值成长混合A 0.8818 0.8818 0.8885 0.8885 -0.0067 -0.75%
2026-04-29 012003 招商价值成长混合A 0.8885 0.8885 0.8702 0.8702 0.0183 2.10%
2026-04-28 012003 招商价值成长混合A 0.8702 0.8702 0.8664 0.8664 0.0038 0.44%
2026-04-27 012003 招商价值成长混合A 0.8664 0.8664 0.8656 0.8656 0.0008 0.09%
2026-04-24 012003 招商价值成长混合A 0.8656 0.8656 0.8687 0.8687 -0.0031 -0.36%
2026-04-23 012003 招商价值成长混合A 0.8687 0.8687 0.8817 0.8817 -0.0130 -1.47%
2026-04-22 012003 招商价值成长混合A 0.8817 0.8817 0.8814 0.8814 0.0003 0.03%
2026-04-21 012003 招商价值成长混合A 0.8814 0.8814 0.8818 0.8818 -0.0004 -0.05%
2026-04-20 012003 招商价值成长混合A 0.8818 0.8818 0.8773 0.8773 0.0045 0.51%
2026-04-17 012003 招商价值成长混合A 0.8773 0.8773 0.8825 0.8825 -0.0052 -0.59%
2026-04-16 012003 招商价值成长混合A 0.8825 0.8825 0.8724 0.8724 0.0101 1.16%
2026-04-15 012003 招商价值成长混合A 0.8724 0.8724 0.8758 0.8758 -0.0034 -0.39%
2026-04-14 012003 招商价值成长混合A 0.8758 0.8758 0.8657 0.8657 0.0101 1.17%
2026-04-13 012003 招商价值成长混合A 0.8657 0.8657 0.8648 0.8648 0.0009 0.10%
2026-04-10 012003 招商价值成长混合A 0.8648 0.8648 0.8582 0.8582 0.0066 0.77%
2026-04-09 012003 招商价值成长混合A 0.8582 0.8582 0.8685 0.8685 -0.0103 -1.19%
2026-04-08 012003 招商价值成长混合A 0.8685 0.8685 0.8356 0.8356 0.0329 3.94%
2026-04-07 012003 招商价值成长混合A 0.8356 0.8356 0.8360 0.8360 -0.0004 -0.05%
2026-04-03 012003 招商价值成长混合A 0.8360 0.8360 0.8451 0.8451 -0.0091 -1.08%
2026-04-02 012003 招商价值成长混合A 0.8451 0.8451 0.8556 0.8556 -0.0105 -1.23%
2026-04-01 012003 招商价值成长混合A 0.8556 0.8556 0.8378 0.8378 0.0178 2.12%
2026-03-31 012003 招商价值成长混合A 0.8378 0.8378 0.8488 0.8488 -0.0110 -1.30%
2026-03-30 012003 招商价值成长混合A 0.8488 0.8488 0.8536 0.8536 -0.0048 -0.56%
2026-03-27 012003 招商价值成长混合A 0.8536 0.8536 0.8497 0.8497 0.0039 0.46%
2026-03-26 012003 招商价值成长混合A 0.8497 0.8497 0.8660 0.8660 -0.0163 -1.88%
2026-03-25 012003 招商价值成长混合A 0.8660 0.8660 0.8594 0.8594 0.0066 0.77%
2026-03-24 012003 招商价值成长混合A 0.8594 0.8594 0.8467 0.8467 0.0127 1.50%
2026-03-23 012003 招商价值成长混合A 0.8467 0.8467 0.8736 0.8736 -0.0269 -3.08%
2026-03-20 012003 招商价值成长混合A 0.8736 0.8736 0.8827 0.8827 -0.0091 -1.03%
2026-03-19 012003 招商价值成长混合A 0.8827 0.8827 0.9104 0.9104 -0.0277 -3.04%
2026-03-18 012003 招商价值成长混合A 0.9104 0.9104 0.9145 0.9145 -0.0041 -0.45%
2026-03-17 012003 招商价值成长混合A 0.9145 0.9145 0.9192 0.9192 -0.0047 -0.51%
2026-03-16 012003 招商价值成长混合A 0.9192 0.9192 0.9242 0.9242 -0.0050 -0.54%
2026-03-13 012003 招商价值成长混合A 0.9242 0.9242 0.9291 0.9291 -0.0049 -0.53%
2026-03-12 012003 招商价值成长混合A 0.9291 0.9291 0.9298 0.9298 -0.0007 -0.08%
2026-03-11 012003 招商价值成长混合A 0.9298 0.9298 0.9262 0.9262 0.0036 0.39%
2026-03-10 012003 招商价值成长混合A 0.9262 0.9262 0.9160 0.9160 0.0102 1.11%
2026-03-09 012003 招商价值成长混合A 0.9160 0.9160 0.9294 0.9294 -0.0134 -1.44%
2026-03-06 012003 招商价值成长混合A 0.9294 0.9294 0.9265 0.9265 0.0029 0.31%
2026-03-05 012003 招商价值成长混合A 0.9265 0.9265 0.9271 0.9271 -0.0006 -0.06%
2026-03-04 012003 招商价值成长混合A 0.9271 0.9271 0.9429 0.9429 -0.0158 -1.70%
2026-03-03 012003 招商价值成长混合A 0.9429 0.9429 0.9709 0.9709 -0.0280 -2.88%
2026-03-02 012003 招商价值成长混合A 0.9709 0.9709 0.9775 0.9775 -0.0066 -0.68%
2026-02-27 012003 招商价值成长混合A 0.9775 0.9775 0.9776 0.9776 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 012003 招商价值成长混合A 0.9776 0.9776 0.9882 0.9882 -0.0106 -1.07%
2026-02-25 012003 招商价值成长混合A 0.9882 0.9882 0.9754 0.9754 0.0128 1.31%
2026-02-24 012003 招商价值成长混合A 0.9754 0.9754 0.9670 0.9670 0.0084 0.87%
2026-02-13 012003 招商价值成长混合A 0.9670 0.9670 0.9897 0.9897 -0.0227 -2.29%
2026-02-12 012003 招商价值成长混合A 0.9897 0.9897 0.9871 0.9871 0.0026 0.26%
2026-02-11 012003 招商价值成长混合A 0.9871 0.9871 0.9773 0.9773 0.0098 1.00%
2026-02-10 012003 招商价值成长混合A 0.9773 0.9773 0.9783 0.9783 -0.0010 -0.10%
2026-02-09 012003 招商价值成长混合A 0.9783 0.9783 0.9651 0.9651 0.0132 1.37%
2026-02-06 012003 招商价值成长混合A 0.9651 0.9651 0.9659 0.9659 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 012003 招商价值成长混合A 0.9659 0.9659 0.9723 0.9723 -0.0064 -0.66%
2026-02-04 012003 招商价值成长混合A 0.9723 0.9723 0.9521 0.9521 0.0202 2.12%
2026-02-03 012003 招商价值成长混合A 0.9521 0.9521 0.9334 0.9334 0.0187 2.00%
2026-02-02 012003 招商价值成长混合A 0.9334 0.9334 0.9659 0.9659 -0.0325 -3.36%
2026-01-30 012003 招商价值成长混合A 0.9659 0.9659 0.9823 0.9823 -0.0164 -1.67%
2026-01-29 012003 招商价值成长混合A 0.9823 0.9823 0.9679 0.9679 0.0144 1.49%
2026-01-28 012003 招商价值成长混合A 0.9679 0.9679 0.9550 0.9550 0.0129 1.35%
2026-01-27 012003 招商价值成长混合A 0.9550 0.9550 0.9558 0.9558 -0.0008 -0.08%
2026-01-26 012003 招商价值成长混合A 0.9558 0.9558 0.9561 0.9561 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 012003 招商价值成长混合A 0.9561 0.9561 0.9549 0.9549 0.0012 0.13%
2026-01-22 012003 招商价值成长混合A 0.9549 0.9549 0.9509 0.9509 0.0040 0.42%
2026-01-21 012003 招商价值成长混合A 0.9509 0.9509 0.9404 0.9404 0.0105 1.12%
2026-01-20 012003 招商价值成长混合A 0.9404 0.9404 0.9317 0.9317 0.0087 0.93%
2026-01-19 012003 招商价值成长混合A 0.9317 0.9317 0.9247 0.9247 0.0070 0.76%
2026-01-16 012003 招商价值成长混合A 0.9247 0.9247 0.9323 0.9323 -0.0076 -0.82%
2026-01-15 012003 招商价值成长混合A 0.9323 0.9323 0.9327 0.9327 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 012003 招商价值成长混合A 0.9327 0.9327 0.9379 0.9379 -0.0052 -0.55%
2026-01-13 012003 招商价值成长混合A 0.9379 0.9379 0.9357 0.9357 0.0022 0.24%
2026-01-12 012003 招商价值成长混合A 0.9357 0.9357 0.9288 0.9288 0.0069 0.74%
2026-01-09 012003 招商价值成长混合A 0.9288 0.9288 0.9289 0.9289 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 012003 招商价值成长混合A 0.9289 0.9289 0.9366 0.9366 -0.0077 -0.82%
2026-01-07 012003 招商价值成长混合A 0.9366 0.9366 0.9399 0.9399 -0.0033 -0.35%
2026-01-06 012003 招商价值成长混合A 0.9399 0.9399 0.9158 0.9158 0.0241 2.63%
2026-01-05 012003 招商价值成长混合A 0.9158 0.9158 0.8961 0.8961 0.0197 2.20%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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