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招商价值成长混合A基金净值查询(012003)

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今天最新净值 0.8079 0.0015 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0025 0.2726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8079
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5540亿
  • 最近资产：6.79亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一季招商价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商价值成长混合A(012003)基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012003 招商价值成长混合A 0.8039 0.8039 0.8079 0.8079 -0.0040 -0.50%
2026-09-14 012003 招商价值成长混合A 0.8079 0.8079 0.8064 0.8064 0.0015 0.19%
2026-09-11 012003 招商价值成长混合A 0.8064 0.8064 0.8233 0.8233 -0.0169 -2.10%
2026-09-10 012003 招商价值成长混合A 0.8233 0.8233 0.8298 0.8298 -0.0065 -0.78%
2026-09-09 012003 招商价值成长混合A 0.8298 0.8298 0.8283 0.8283 0.0015 0.18%
2026-09-08 012003 招商价值成长混合A 0.8283 0.8283 0.8217 0.8217 0.0066 0.80%
2026-09-07 012003 招商价值成长混合A 0.8217 0.8217 0.8319 0.8319 -0.0102 -1.24%
2026-09-04 012003 招商价值成长混合A 0.8319 0.8319 0.8303 0.8303 0.0016 0.19%
2026-09-03 012003 招商价值成长混合A 0.8303 0.8303 0.8180 0.8180 0.0123 1.50%
2026-09-02 012003 招商价值成长混合A 0.8180 0.8180 0.8280 0.8280 -0.0100 -1.21%
2026-09-01 012003 招商价值成长混合A 0.8280 0.8280 0.8335 0.8335 -0.0055 -0.66%
2026-08-31 012003 招商价值成长混合A 0.8335 0.8335 0.8490 0.8490 -0.0155 -1.86%
2026-08-28 012003 招商价值成长混合A 0.8490 0.8490 0.8514 0.8514 -0.0024 -0.28%
2026-08-27 012003 招商价值成长混合A 0.8514 0.8514 0.8511 0.8511 0.0003 0.04%
2026-08-26 012003 招商价值成长混合A 0.8511 0.8511 0.8428 0.8428 0.0083 0.98%
2026-08-25 012003 招商价值成长混合A 0.8428 0.8428 0.8342 0.8342 0.0086 1.03%
2026-08-24 012003 招商价值成长混合A 0.8342 0.8342 0.8435 0.8435 -0.0093 -1.10%
2026-08-21 012003 招商价值成长混合A 0.8435 0.8435 0.8349 0.8349 0.0086 1.03%
2026-08-20 012003 招商价值成长混合A 0.8349 0.8349 0.8282 0.8282 0.0067 0.81%
2026-08-19 012003 招商价值成长混合A 0.8282 0.8282 0.8369 0.8369 -0.0087 -1.04%
2026-08-18 012003 招商价值成长混合A 0.8369 0.8369 0.8311 0.8311 0.0058 0.70%
2026-08-17 012003 招商价值成长混合A 0.8311 0.8311 0.8206 0.8206 0.0105 1.28%
2026-08-14 012003 招商价值成长混合A 0.8206 0.8206 0.8212 0.8212 -0.0006 -0.07%
2026-08-13 012003 招商价值成长混合A 0.8212 0.8212 0.8358 0.8358 -0.0146 -1.78%
2026-08-12 012003 招商价值成长混合A 0.8358 0.8358 0.8236 0.8236 0.0122 1.48%
2026-08-11 012003 招商价值成长混合A 0.8236 0.8236 0.8361 0.8361 -0.0125 -1.50%
2026-08-10 012003 招商价值成长混合A 0.8361 0.8361 0.8288 0.8288 0.0073 0.88%
2026-08-07 012003 招商价值成长混合A 0.8288 0.8288 0.8165 0.8165 0.0123 1.51%
2026-08-06 012003 招商价值成长混合A 0.8165 0.8165 0.8193 0.8193 -0.0028 -0.34%
2026-08-05 012003 招商价值成长混合A 0.8193 0.8193 0.8044 0.8044 0.0149 1.85%
2026-08-04 012003 招商价值成长混合A 0.8044 0.8044 0.8009 0.8009 0.0035 0.44%
2026-08-03 012003 招商价值成长混合A 0.8009 0.8009 0.8037 0.8037 -0.0028 -0.35%
2026-07-31 012003 招商价值成长混合A 0.8037 0.8037 0.8023 0.8023 0.0014 0.17%
2026-07-30 012003 招商价值成长混合A 0.8023 0.8023 0.8095 0.8095 -0.0072 -0.89%
2026-07-29 012003 招商价值成长混合A 0.8095 0.8095 0.7926 0.7926 0.0169 2.13%
2026-07-28 012003 招商价值成长混合A 0.7926 0.7926 0.8002 0.8002 -0.0076 -0.95%
2026-07-27 012003 招商价值成长混合A 0.8002 0.8002 0.7854 0.7854 0.0148 1.88%
2026-07-24 012003 招商价值成长混合A 0.7854 0.7854 0.8051 0.8051 -0.0197 -2.45%
2026-07-23 012003 招商价值成长混合A 0.8051 0.8051 0.8001 0.8001 0.0050 0.62%
2026-07-22 012003 招商价值成长混合A 0.8001 0.8001 0.8006 0.8006 -0.0005 -0.06%
2026-07-21 012003 招商价值成长混合A 0.8006 0.8006 0.7918 0.7918 0.0088 1.11%
2026-07-20 012003 招商价值成长混合A 0.7918 0.7918 0.7774 0.7774 0.0144 1.85%
2026-07-17 012003 招商价值成长混合A 0.7774 0.7774 0.8008 0.8008 -0.0234 -2.92%
2026-07-16 012003 招商价值成长混合A 0.8008 0.8008 0.8066 0.8066 -0.0058 -0.72%
2026-07-15 012003 招商价值成长混合A 0.8066 0.8066 0.7965 0.7965 0.0101 1.27%
2026-07-14 012003 招商价值成长混合A 0.7965 0.7965 0.7878 0.7878 0.0087 1.10%
2026-07-13 012003 招商价值成长混合A 0.7878 0.7878 0.8002 0.8002 -0.0124 -1.55%
2026-07-10 012003 招商价值成长混合A 0.8002 0.8002 0.8080 0.8080 -0.0078 -0.97%
2026-07-09 012003 招商价值成长混合A 0.8080 0.8080 0.7981 0.7981 0.0099 1.24%
2026-07-08 012003 招商价值成长混合A 0.7981 0.7981 0.7982 0.7982 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 012003 招商价值成长混合A 0.7982 0.7982 0.8149 0.8149 -0.0167 -2.05%
2026-07-06 012003 招商价值成长混合A 0.8149 0.8149 0.8073 0.8073 0.0076 0.94%
2026-07-03 012003 招商价值成长混合A 0.8073 0.8073 0.8025 0.8025 0.0048 0.60%
2026-07-02 012003 招商价值成长混合A 0.8025 0.8025 0.8105 0.8105 -0.0080 -0.99%
2026-07-01 012003 招商价值成长混合A 0.8105 0.8105 0.8037 0.8037 0.0068 0.85%
2026-06-30 012003 招商价值成长混合A 0.8037 0.8037 0.8064 0.8064 -0.0027 -0.33%
2026-06-29 012003 招商价值成长混合A 0.8064 0.8064 0.7884 0.7884 0.0180 2.28%
2026-06-26 012003 招商价值成长混合A 0.7884 0.7884 0.8072 0.8072 -0.0188 -2.33%
2026-06-25 012003 招商价值成长混合A 0.8072 0.8072 0.8060 0.8060 0.0012 0.15%
2026-06-24 012003 招商价值成长混合A 0.8060 0.8060 0.8032 0.8032 0.0028 0.35%
2026-06-23 012003 招商价值成长混合A 0.8032 0.8032 0.8186 0.8186 -0.0154 -1.88%
2026-06-22 012003 招商价值成长混合A 0.8186 0.8186 0.8018 0.8018 0.0168 2.10%
2026-06-18 012003 招商价值成长混合A 0.8018 0.8018 0.8192 0.8192 -0.0174 -2.17%
2026-06-17 012003 招商价值成长混合A 0.8192 0.8192 0.8219 0.8219 -0.0027 -0.33%
2026-06-16 012003 招商价值成长混合A 0.8219 0.8219 0.8290 0.8290 -0.0071 -0.86%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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