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招商价值成长混合A - 基金主页(代码:012003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8079 0.0015 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0025 0.2726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8079
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5540亿
最近资产：6.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.29%	-2.95%	-2.04%	-3.03%	-6.11%	44.33%	13.92%	-7.58%
同类排名	3921/4982	3588/5417	1266/5423	1478/5358	3314/4733	2533/4208	2493/3661	-

招商价值成长混合A(012003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8039	-0.50%
2026-09-14	0.8079	0.19%
2026-09-11	0.8064	-2.10%
2026-09-10	0.8233	-0.78%
2026-09-09	0.8298	0.18%
2026-09-08	0.8283	0.80%

招商价值成长混合A基金动态

招商价值成长混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

招商价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	5.16%	1.99%
00700	腾讯控股	0.0000	5.05%	3.53%
601636	旗滨集团	0.0000	4.18%	0.68%
03900	绿城中国	0.0000	4.12%	1.30%
000776	广发证券	0.0000	4.09%	0.55%
01109	华润置地	0.0000	3.06%	0.56%
605376	博迁新材	0.0000	3.06%	1.01%
02269	药明生物	0.0000	3.02%	3.95%
600030	中信证券	0.0000	2.98%	0.29%
603338	浙江鼎力	0.0000	2.74%	3.44%

招商价值成长混合A(012003)基金档案

基金代码	012003	基金简称	招商价值成长混合A	基金全称
发行日期	2021-08-05~2021-08-18	成立日期	2021-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.79亿	最近份额	9.5540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%