招商消费悦享混合发起式C基金净值查询(024374)

今天最新净值 0.8258 0.0015 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9661 -0.0008 -0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8258
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

近一月招商消费悦享混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商消费悦享混合发起式C(024374)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8211	0.8211	0.8258	0.8258	-0.0047	-0.57%
2026-09-14	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8258	0.8258	0.8243	0.8243	0.0015	0.18%
2026-09-11	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8243	0.8243	0.8321	0.8321	-0.0078	-0.94%
2026-09-10	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8321	0.8321	0.8429	0.8429	-0.0108	-1.28%
2026-09-09	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8429	0.8429	0.8422	0.8422	0.0007	0.08%
2026-09-08	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8422	0.8422	0.8440	0.8440	-0.0018	-0.21%
2026-09-07	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8440	0.8440	0.8559	0.8559	-0.0119	-1.41%
2026-09-04	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8559	0.8559	0.8503	0.8503	0.0056	0.66%
2026-09-03	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8503	0.8503	0.8482	0.8482	0.0021	0.25%
2026-09-02	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8482	0.8482	0.8582	0.8582	-0.0100	-1.17%

2026-09-01	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8582	0.8582	0.8543	0.8543	0.0039	0.46%
2026-08-31	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8543	0.8543	0.8565	0.8565	-0.0022	-0.26%
2026-08-28	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8565	0.8565	0.8530	0.8530	0.0035	0.41%
2026-08-27	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8530	0.8530	0.8526	0.8526	0.0004	0.05%
2026-08-26	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8526	0.8526	0.8469	0.8469	0.0057	0.67%
2026-08-25	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8469	0.8469	0.8515	0.8515	-0.0046	-0.54%
2026-08-24	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8515	0.8515	0.8482	0.8482	0.0033	0.39%
2026-08-21	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8482	0.8482	0.8519	0.8519	-0.0037	-0.43%
2026-08-20	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8519	0.8519	0.8497	0.8497	0.0022	0.26%
2026-08-19	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8497	0.8497	0.8556	0.8556	-0.0059	-0.69%
2026-08-18	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8556	0.8556	0.8497	0.8497	0.0059	0.69%
2026-08-17	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8497	0.8497	0.8441	0.8441	0.0056	0.66%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
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招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%