招商消费悦享混合发起式C基金净值查询(024374)

今天最新净值 0.8258 0.0015 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9661 -0.0008 -0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8258
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

近一月招商消费悦享混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商消费悦享混合发起式C(024374)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8211	0.8211	0.8258	0.8258	-0.0047	-0.57%
2026-09-14	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8258	0.8258	0.8243	0.8243	0.0015	0.18%
2026-09-11	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8243	0.8243	0.8321	0.8321	-0.0078	-0.94%
2026-09-10	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8321	0.8321	0.8429	0.8429	-0.0108	-1.28%
2026-09-09	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8429	0.8429	0.8422	0.8422	0.0007	0.08%
2026-09-08	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8422	0.8422	0.8440	0.8440	-0.0018	-0.21%
2026-09-07	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8440	0.8440	0.8559	0.8559	-0.0119	-1.41%
2026-09-04	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8559	0.8559	0.8503	0.8503	0.0056	0.66%
2026-09-03	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8503	0.8503	0.8482	0.8482	0.0021	0.25%
2026-09-02	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8482	0.8482	0.8582	0.8582	-0.0100	-1.17%

2026-09-01	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8582	0.8582	0.8543	0.8543	0.0039	0.46%
2026-08-31	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8543	0.8543	0.8565	0.8565	-0.0022	-0.26%
2026-08-28	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8565	0.8565	0.8530	0.8530	0.0035	0.41%
2026-08-27	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8530	0.8530	0.8526	0.8526	0.0004	0.05%
2026-08-26	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8526	0.8526	0.8469	0.8469	0.0057	0.67%
2026-08-25	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8469	0.8469	0.8515	0.8515	-0.0046	-0.54%
2026-08-24	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8515	0.8515	0.8482	0.8482	0.0033	0.39%
2026-08-21	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8482	0.8482	0.8519	0.8519	-0.0037	-0.43%
2026-08-20	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8519	0.8519	0.8497	0.8497	0.0022	0.26%
2026-08-19	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8497	0.8497	0.8556	0.8556	-0.0059	-0.69%
2026-08-18	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8556	0.8556	0.8497	0.8497	0.0059	0.69%
2026-08-17	024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8497	0.8497	0.8441	0.8441	0.0056	0.66%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%