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招商消费悦享混合发起式C基金净值查询(024374)

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今天最新净值 0.8258 0.0015 0.18% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8258
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：汪彦初
近一季招商消费悦享混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商消费悦享混合发起式C(024374)基金累计收益率-2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8211 0.8211 0.8258 0.8258 -0.0047 -0.57%
2026-09-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8258 0.8258 0.8243 0.8243 0.0015 0.18%
2026-09-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8243 0.8243 0.8321 0.8321 -0.0078 -0.94%
2026-09-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8321 0.8321 0.8429 0.8429 -0.0108 -1.28%
2026-09-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8429 0.8429 0.8422 0.8422 0.0007 0.08%
2026-09-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8422 0.8422 0.8440 0.8440 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8440 0.8440 0.8559 0.8559 -0.0119 -1.41%
2026-09-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8559 0.8559 0.8503 0.8503 0.0056 0.66%
2026-09-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8503 0.8503 0.8482 0.8482 0.0021 0.25%
2026-09-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8482 0.8482 0.8582 0.8582 -0.0100 -1.17%
2026-09-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8582 0.8582 0.8543 0.8543 0.0039 0.46%
2026-08-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8543 0.8543 0.8565 0.8565 -0.0022 -0.26%
2026-08-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8565 0.8565 0.8530 0.8530 0.0035 0.41%
2026-08-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8530 0.8530 0.8526 0.8526 0.0004 0.05%
2026-08-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8526 0.8526 0.8469 0.8469 0.0057 0.67%
2026-08-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8469 0.8469 0.8515 0.8515 -0.0046 -0.54%
2026-08-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8515 0.8515 0.8482 0.8482 0.0033 0.39%
2026-08-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8482 0.8482 0.8519 0.8519 -0.0037 -0.43%
2026-08-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8519 0.8519 0.8497 0.8497 0.0022 0.26%
2026-08-19 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8497 0.8497 0.8556 0.8556 -0.0059 -0.69%
2026-08-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8556 0.8556 0.8497 0.8497 0.0059 0.69%
2026-08-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8497 0.8497 0.8441 0.8441 0.0056 0.66%
2026-08-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8441 0.8441 0.8469 0.8469 -0.0028 -0.33%
2026-08-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8469 0.8469 0.8575 0.8575 -0.0106 -1.24%
2026-08-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8575 0.8575 0.8597 0.8597 -0.0022 -0.26%
2026-08-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8597 0.8597 0.8705 0.8705 -0.0108 -1.24%
2026-08-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8705 0.8705 0.8566 0.8566 0.0139 1.62%
2026-08-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8566 0.8566 0.8585 0.8585 -0.0019 -0.22%
2026-08-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8585 0.8585 0.8654 0.8654 -0.0069 -0.80%
2026-08-05 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8654 0.8654 0.8623 0.8623 0.0031 0.36%
2026-08-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8623 0.8623 0.8720 0.8720 -0.0097 -1.12%
2026-08-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8720 0.8720 0.8746 0.8746 -0.0026 -0.30%
2026-07-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8746 0.8746 0.8790 0.8790 -0.0044 -0.50%
2026-07-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8790 0.8790 0.8719 0.8719 0.0071 0.81%
2026-07-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8719 0.8719 0.8554 0.8554 0.0165 1.93%
2026-07-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8554 0.8554 0.8520 0.8520 0.0034 0.40%
2026-07-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8520 0.8520 0.8394 0.8394 0.0126 1.50%
2026-07-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8394 0.8394 0.8517 0.8517 -0.0123 -1.44%
2026-07-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8517 0.8517 0.8403 0.8403 0.0114 1.36%
2026-07-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8403 0.8403 0.8412 0.8412 -0.0009 -0.11%
2026-07-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8412 0.8412 0.8369 0.8369 0.0043 0.51%
2026-07-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8369 0.8369 0.8236 0.8236 0.0133 1.61%
2026-07-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8236 0.8236 0.8351 0.8351 -0.0115 -1.38%
2026-07-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8351 0.8351 0.8299 0.8299 0.0052 0.63%
2026-07-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8299 0.8299 0.8232 0.8232 0.0067 0.81%
2026-07-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8232 0.8232 0.8159 0.8159 0.0073 0.89%
2026-07-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8159 0.8159 0.8161 0.8161 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8161 0.8161 0.8220 0.8220 -0.0059 -0.72%
2026-07-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8220 0.8220 0.8277 0.8277 -0.0057 -0.69%
2026-07-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8277 0.8277 0.8383 0.8383 -0.0106 -1.26%
2026-07-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8383 0.8383 0.8474 0.8474 -0.0091 -1.07%
2026-07-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8474 0.8474 0.8368 0.8368 0.0106 1.27%
2026-07-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8368 0.8368 0.8246 0.8246 0.0122 1.48%
2026-07-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8246 0.8246 0.8227 0.8227 0.0019 0.23%
2026-07-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8227 0.8227 0.8191 0.8191 0.0036 0.44%
2026-06-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8191 0.8191 0.8189 0.8189 0.0002 0.02%
2026-06-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8189 0.8189 0.8067 0.8067 0.0122 1.51%
2026-06-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8067 0.8067 0.8165 0.8165 -0.0098 -1.20%
2026-06-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8165 0.8165 0.8175 0.8175 -0.0010 -0.12%
2026-06-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8175 0.8175 0.8182 0.8182 -0.0007 -0.09%
2026-06-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8182 0.8182 0.8330 0.8330 -0.0148 -1.78%
2026-06-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8330 0.8330 0.8273 0.8273 0.0057 0.69%
2026-06-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8273 0.8273 0.8414 0.8414 -0.0141 -1.68%
2026-06-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8414 0.8414 0.8429 0.8429 -0.0015 -0.18%
2026-06-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8429 0.8429 0.8507 0.8507 -0.0078 -0.92%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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