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招商消费悦享混合发起式C基金净值查询(024374)

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今天最新净值 0.8211 -0.0047 -0.57% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8211
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：汪彦初
今年以来招商消费悦享混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商消费悦享混合发起式C(024374)基金累计收益率-16.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8129 0.8129 0.8211 0.8211 -0.0082 -1.00%
2026-09-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8211 0.8211 0.8258 0.8258 -0.0047 -0.57%
2026-09-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8258 0.8258 0.8243 0.8243 0.0015 0.18%
2026-09-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8243 0.8243 0.8321 0.8321 -0.0078 -0.94%
2026-09-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8321 0.8321 0.8429 0.8429 -0.0108 -1.28%
2026-09-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8429 0.8429 0.8422 0.8422 0.0007 0.08%
2026-09-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8422 0.8422 0.8440 0.8440 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8440 0.8440 0.8559 0.8559 -0.0119 -1.41%
2026-09-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8559 0.8559 0.8503 0.8503 0.0056 0.66%
2026-09-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8503 0.8503 0.8482 0.8482 0.0021 0.25%
2026-09-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8482 0.8482 0.8582 0.8582 -0.0100 -1.17%
2026-09-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8582 0.8582 0.8543 0.8543 0.0039 0.46%
2026-08-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8543 0.8543 0.8565 0.8565 -0.0022 -0.26%
2026-08-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8565 0.8565 0.8530 0.8530 0.0035 0.41%
2026-08-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8530 0.8530 0.8526 0.8526 0.0004 0.05%
2026-08-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8526 0.8526 0.8469 0.8469 0.0057 0.67%
2026-08-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8469 0.8469 0.8515 0.8515 -0.0046 -0.54%
2026-08-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8515 0.8515 0.8482 0.8482 0.0033 0.39%
2026-08-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8482 0.8482 0.8519 0.8519 -0.0037 -0.43%
2026-08-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8519 0.8519 0.8497 0.8497 0.0022 0.26%
2026-08-19 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8497 0.8497 0.8556 0.8556 -0.0059 -0.69%
2026-08-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8556 0.8556 0.8497 0.8497 0.0059 0.69%
2026-08-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8497 0.8497 0.8441 0.8441 0.0056 0.66%
2026-08-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8441 0.8441 0.8469 0.8469 -0.0028 -0.33%
2026-08-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8469 0.8469 0.8575 0.8575 -0.0106 -1.24%
2026-08-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8575 0.8575 0.8597 0.8597 -0.0022 -0.26%
2026-08-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8597 0.8597 0.8705 0.8705 -0.0108 -1.24%
2026-08-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8705 0.8705 0.8566 0.8566 0.0139 1.62%
2026-08-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8566 0.8566 0.8585 0.8585 -0.0019 -0.22%
2026-08-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8585 0.8585 0.8654 0.8654 -0.0069 -0.80%
2026-08-05 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8654 0.8654 0.8623 0.8623 0.0031 0.36%
2026-08-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8623 0.8623 0.8720 0.8720 -0.0097 -1.12%
2026-08-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8720 0.8720 0.8746 0.8746 -0.0026 -0.30%
2026-07-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8746 0.8746 0.8790 0.8790 -0.0044 -0.50%
2026-07-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8790 0.8790 0.8719 0.8719 0.0071 0.81%
2026-07-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8719 0.8719 0.8554 0.8554 0.0165 1.93%
2026-07-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8554 0.8554 0.8520 0.8520 0.0034 0.40%
2026-07-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8520 0.8520 0.8394 0.8394 0.0126 1.50%
2026-07-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8394 0.8394 0.8517 0.8517 -0.0123 -1.44%
2026-07-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8517 0.8517 0.8403 0.8403 0.0114 1.36%
2026-07-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8403 0.8403 0.8412 0.8412 -0.0009 -0.11%
2026-07-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8412 0.8412 0.8369 0.8369 0.0043 0.51%
2026-07-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8369 0.8369 0.8236 0.8236 0.0133 1.61%
2026-07-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8236 0.8236 0.8351 0.8351 -0.0115 -1.38%
2026-07-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8351 0.8351 0.8299 0.8299 0.0052 0.63%
2026-07-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8299 0.8299 0.8232 0.8232 0.0067 0.81%
2026-07-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8232 0.8232 0.8159 0.8159 0.0073 0.89%
2026-07-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8159 0.8159 0.8161 0.8161 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8161 0.8161 0.8220 0.8220 -0.0059 -0.72%
2026-07-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8220 0.8220 0.8277 0.8277 -0.0057 -0.69%
2026-07-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8277 0.8277 0.8383 0.8383 -0.0106 -1.26%
2026-07-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8383 0.8383 0.8474 0.8474 -0.0091 -1.07%
2026-07-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8474 0.8474 0.8368 0.8368 0.0106 1.27%
2026-07-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8368 0.8368 0.8246 0.8246 0.0122 1.48%
2026-07-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8246 0.8246 0.8227 0.8227 0.0019 0.23%
2026-07-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8227 0.8227 0.8191 0.8191 0.0036 0.44%
2026-06-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8191 0.8191 0.8189 0.8189 0.0002 0.02%
2026-06-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8189 0.8189 0.8067 0.8067 0.0122 1.51%
2026-06-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8067 0.8067 0.8165 0.8165 -0.0098 -1.20%
2026-06-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8165 0.8165 0.8175 0.8175 -0.0010 -0.12%
2026-06-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8175 0.8175 0.8182 0.8182 -0.0007 -0.09%
2026-06-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8182 0.8182 0.8330 0.8330 -0.0148 -1.78%
2026-06-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8330 0.8330 0.8273 0.8273 0.0057 0.69%
2026-06-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8273 0.8273 0.8414 0.8414 -0.0141 -1.68%
2026-06-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8414 0.8414 0.8429 0.8429 -0.0015 -0.18%
2026-06-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8429 0.8429 0.8507 0.8507 -0.0078 -0.92%
2026-06-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8507 0.8507 0.8477 0.8477 0.0030 0.35%
2026-06-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8477 0.8477 0.8373 0.8373 0.0104 1.24%
2026-06-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8373 0.8373 0.8454 0.8454 -0.0081 -0.96%
2026-06-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8454 0.8454 0.8467 0.8467 -0.0013 -0.15%
2026-06-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8467 0.8467 0.8420 0.8420 0.0047 0.56%
2026-06-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8420 0.8420 0.8503 0.8503 -0.0083 -0.98%
2026-06-05 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8503 0.8503 0.8546 0.8546 -0.0043 -0.50%
2026-06-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8546 0.8546 0.8681 0.8681 -0.0135 -1.58%
2026-06-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8787 0.8787 -0.0106 -1.22%
2026-06-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8787 0.8787 0.8778 0.8778 0.0009 0.10%
2026-06-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8778 0.8778 0.8721 0.8721 0.0057 0.65%
2026-05-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2026-05-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8717 0.8717 0.8815 0.8815 -0.0098 -1.11%
2026-05-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8815 0.8815 0.8942 0.8942 -0.0127 -1.42%
2026-05-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8942 0.8942 0.8885 0.8885 0.0057 0.64%
2026-05-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8885 0.8885 0.8864 0.8864 0.0021 0.24%
2026-05-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8864 0.8864 0.8866 0.8866 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8866 0.8866 0.8939 0.8939 -0.0073 -0.82%
2026-05-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8939 0.8939 0.8950 0.8950 -0.0011 -0.12%
2026-05-19 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8950 0.8950 0.8957 0.8957 -0.0007 -0.08%
2026-05-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8957 0.8957 0.9146 0.9146 -0.0189 -2.11%
2026-05-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9146 0.9146 0.9222 0.9222 -0.0076 -0.82%
2026-05-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9222 0.9222 0.9370 0.9370 -0.0148 -1.58%
2026-05-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9370 0.9370 0.9442 0.9442 -0.0072 -0.76%
2026-05-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9442 0.9442 0.9448 0.9448 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9448 0.9448 0.9444 0.9444 0.0004 0.04%
2026-05-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9444 0.9444 0.9471 0.9471 -0.0027 -0.29%
2026-04-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9393 0.9393 0.9511 0.9511 -0.0118 -1.26%
2026-04-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9511 0.9511 0.9392 0.9392 0.0119 1.27%
2026-04-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9392 0.9392 0.9449 0.9449 -0.0057 -0.60%
2026-04-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9449 0.9449 0.9495 0.9495 -0.0046 -0.48%
2026-04-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9495 0.9495 0.9434 0.9434 0.0061 0.65%
2026-04-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9434 0.9434 0.9499 0.9499 -0.0065 -0.68%
2026-04-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9499 0.9499 0.9557 0.9557 -0.0058 -0.61%
2026-04-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9557 0.9557 0.9532 0.9532 0.0025 0.26%
2026-04-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9532 0.9532 0.9522 0.9522 0.0010 0.11%
2026-04-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9522 0.9522 0.9581 0.9581 -0.0059 -0.62%
2026-04-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9581 0.9581 0.9472 0.9472 0.0109 1.15%
2026-04-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9472 0.9472 0.9460 0.9460 0.0012 0.13%
2026-04-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9460 0.9460 0.9421 0.9421 0.0039 0.41%
2026-04-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9421 0.9421 0.9510 0.9510 -0.0089 -0.94%
2026-04-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9510 0.9510 0.9445 0.9445 0.0065 0.69%
2026-04-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9445 0.9445 0.9486 0.9486 -0.0041 -0.43%
2026-04-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9486 0.9486 0.9255 0.9255 0.0231 2.50%
2026-04-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9255 0.9255 0.9238 0.9238 0.0017 0.18%
2026-04-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9238 0.9238 0.9323 0.9323 -0.0085 -0.91%
2026-04-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9323 0.9323 0.9322 0.9322 0.0001 0.01%
2026-04-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9322 0.9322 0.9130 0.9130 0.0192 2.10%
2026-03-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9130 0.9130 0.9116 0.9116 0.0014 0.15%
2026-03-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9116 0.9116 0.9180 0.9180 -0.0064 -0.70%
2026-03-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9180 0.9180 0.9149 0.9149 0.0031 0.34%
2026-03-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9149 0.9149 0.9308 0.9308 -0.0159 -1.71%
2026-03-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2026-03-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9314 0.9314 0.9089 0.9089 0.0225 2.48%
2026-03-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9089 0.9089 0.9355 0.9355 -0.0266 -2.84%
2026-03-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9355 0.9355 0.9377 0.9377 -0.0022 -0.23%
2026-03-19 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9377 0.9377 0.9643 0.9643 -0.0266 -2.76%
2026-03-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2026-03-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2026-03-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9674 0.9674 0.9705 0.9705 -0.0031 -0.32%
2026-03-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9705 0.9705 0.9799 0.9799 -0.0094 -0.96%
2026-03-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9799 0.9799 0.9810 0.9810 -0.0011 -0.11%
2026-03-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9810 0.9810 0.9794 0.9794 0.0016 0.16%
2026-03-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9794 0.9794 0.9636 0.9636 0.0158 1.64%
2026-03-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9636 0.9636 0.9808 0.9808 -0.0172 -1.75%
2026-03-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9808 0.9808 0.9700 0.9700 0.0108 1.11%
2026-03-05 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9700 0.9700 0.9719 0.9719 -0.0019 -0.20%
2026-03-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9719 0.9719 0.9854 0.9854 -0.0135 -1.37%
2026-03-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9854 0.9854 1.0145 1.0145 -0.0291 -2.87%
2026-03-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0145 1.0145 1.0229 1.0229 -0.0084 -0.82%
2026-02-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0229 1.0229 1.0213 1.0213 0.0016 0.16%
2026-02-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0213 1.0213 1.0323 1.0323 -0.0110 -1.07%
2026-02-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0323 1.0323 1.0303 1.0303 0.0020 0.19%
2026-02-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0303 1.0303 1.0241 1.0241 0.0062 0.61%
2026-02-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0241 1.0241 1.0397 1.0397 -0.0156 -1.50%
2026-02-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0397 1.0397 1.0471 1.0471 -0.0074 -0.71%
2026-02-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0471 1.0471 1.0455 1.0455 0.0016 0.15%
2026-02-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0455 1.0455 1.0426 1.0426 0.0029 0.28%
2026-02-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0426 1.0426 1.0279 1.0279 0.0147 1.43%
2026-02-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0279 1.0279 1.0395 1.0395 -0.0116 -1.12%
2026-02-05 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2026-02-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0375 1.0375 1.0289 1.0289 0.0086 0.84%
2026-02-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0289 1.0289 1.0032 1.0032 0.0257 2.56%
2026-02-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0032 1.0032 1.0354 1.0354 -0.0322 -3.11%
2026-01-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0354 1.0354 1.0491 1.0491 -0.0137 -1.31%
2026-01-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0491 1.0491 1.0360 1.0360 0.0131 1.26%
2026-01-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0360 1.0360 1.0343 1.0343 0.0017 0.16%
2026-01-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0343 1.0343 1.0285 1.0285 0.0058 0.56%
2026-01-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0285 1.0285 1.0304 1.0304 -0.0019 -0.18%
2026-01-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2026-01-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2026-01-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0316 1.0316 1.0286 1.0286 0.0030 0.29%
2026-01-19 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0286 1.0286 1.0226 1.0226 0.0060 0.59%
2026-01-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0226 1.0226 1.0291 1.0291 -0.0065 -0.63%
2026-01-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0291 1.0291 1.0344 1.0344 -0.0053 -0.51%
2026-01-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0344 1.0344 1.0284 1.0284 0.0060 0.58%
2026-01-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0290 1.0290 1.0119 1.0119 0.0171 1.69%
2026-01-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0119 1.0119 1.0059 1.0059 0.0060 0.60%
2026-01-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0059 1.0059 1.0097 1.0097 -0.0038 -0.38%
2026-01-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0097 1.0097 1.0150 1.0150 -0.0053 -0.52%
2026-01-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0150 1.0150 1.0031 1.0031 0.0119 1.19%
2026-01-05 024374 招商消费悦享混合发起式C 1.0031 1.0031 0.9889 0.9889 0.0142 1.44%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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