招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询(010019)

今天最新净值 1.1678 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 0.0003 0.0253% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：2020-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0324亿
最近资产：4.28亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一月招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1668	1.1668	1.1678	1.1678	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1678	1.1678	1.1681	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1719	1.1719	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1743	1.1743	-0.0024	-0.20%
2026-09-09	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742	0.0001	0.01%
2026-09-08	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1742	1.1742	1.1730	1.1730	0.0012	0.10%
2026-09-07	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1730	1.1730	1.1736	1.1736	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1736	1.1736	1.1721	1.1721	0.0015	0.13%
2026-09-03	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1712	1.1712	0.0009	0.08%
2026-09-02	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1744	1.1744	-0.0032	-0.27%

2026-09-01	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1744	1.1744	1.1744	1.1744	0.0000	0.00%
2026-08-31	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1744	1.1744	1.1758	1.1758	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%
2026-08-27	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1757	1.1757	1.1749	1.1749	0.0008	0.07%
2026-08-26	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1749	1.1749	1.1739	1.1739	0.0010	0.09%
2026-08-25	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1739	1.1739	1.1732	1.1732	0.0007	0.06%
2026-08-24	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1732	1.1732	1.1758	1.1758	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1758	1.1758	1.1756	1.1756	0.0002	0.02%
2026-08-20	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1756	1.1756	1.1747	1.1747	0.0009	0.08%
2026-08-19	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1793	1.1793	-0.0046	-0.39%
2026-08-18	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%
2026-08-17	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1791	1.1791	1.1750	1.1750	0.0041	0.35%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%