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招商瑞泽一年持有期混合C - 基金主页(代码:010019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1668 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 0.0003 0.0253% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1668
成立日期：2020-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0324亿
最近资产：4.28亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.63%	-0.70%	-1.05%	1.68%	13.33%	12.60%	19.31%
同类排名	921/1273	829/1339	782/1340	859/1314	709/1237	572/1183	539/1137	-

招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1662	-0.05%
2026-09-15	1.1668	-0.09%
2026-09-14	1.1678	-0.03%
2026-09-11	1.1681	-0.32%
2026-09-10	1.1719	-0.20%
2026-09-09	1.1743	0.01%

招商瑞泽一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	1.37%	5.54%
002409	雅克科技	0.0000	0.56%	0.51%
002517	恺英网络	0.0000	0.35%	2.60%
002648	卫星化学	0.0000	0.35%	1.36%
603259	药明康德	0.0000	0.35%	6.71%
00700	腾讯控股	0.0000	0.32%	3.53%
603129	春风动力	0.0000	0.30%	1.35%
00586	海螺创业	0.0000	0.29%	2.00%
600482	中国动力	0.0000	0.29%	4.69%
601128	常熟银行	0.0000	0.26%	1.59%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.15%	6.46%

招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金档案

基金代码	010019	基金简称	招商瑞泽一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-08-11~2020-08-24	成立日期	2020-08-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李毅林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.28亿	最近份额	4.0324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%