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招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询(010019)

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今天最新净值 1.1678 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 0.0003 0.0253% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1678
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0324亿
  • 最近资产：4.28亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李毅 林澍
近一年招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1678 1.1678 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1678 1.1678 1.1681 1.1681 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1719 1.1719 -0.0038 -0.32%
2026-09-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1719 1.1719 1.1743 1.1743 -0.0024 -0.20%
2026-09-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1743 1.1743 1.1742 1.1742 0.0001 0.01%
2026-09-08 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1730 1.1730 0.0012 0.10%
2026-09-07 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1736 1.1736 -0.0006 -0.05%
2026-09-04 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1736 1.1736 1.1721 1.1721 0.0015 0.13%
2026-09-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1721 1.1721 1.1712 1.1712 0.0009 0.08%
2026-09-02 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1744 1.1744 -0.0032 -0.27%
2026-09-01 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1744 1.1744 1.1744 1.1744 0.0000 0.00%
2026-08-31 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1744 1.1744 1.1758 1.1758 -0.0014 -0.12%
2026-08-28 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-08-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1757 1.1757 1.1749 1.1749 0.0008 0.07%
2026-08-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1749 1.1749 1.1739 1.1739 0.0010 0.09%
2026-08-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1739 1.1739 1.1732 1.1732 0.0007 0.06%
2026-08-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1732 1.1732 1.1758 1.1758 -0.0026 -0.22%
2026-08-21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1758 1.1758 1.1756 1.1756 0.0002 0.02%
2026-08-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1756 1.1756 1.1747 1.1747 0.0009 0.08%
2026-08-19 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1793 1.1793 -0.0046 -0.39%
2026-08-18 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1791 1.1791 0.0002 0.02%
2026-08-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1791 1.1791 1.1750 1.1750 0.0041 0.35%
2026-08-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1750 1.1750 1.1744 1.1744 0.0006 0.05%
2026-08-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1744 1.1744 1.1776 1.1776 -0.0032 -0.27%
2026-08-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1776 1.1776 1.1777 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1777 1.1777 1.1806 1.1806 -0.0029 -0.25%
2026-08-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1806 1.1806 1.1777 1.1777 0.0029 0.25%
2026-08-07 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1777 1.1777 1.1766 1.1766 0.0011 0.09%
2026-08-06 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1778 1.1778 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1778 1.1778 1.1746 1.1746 0.0032 0.27%
2026-08-04 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1732 1.1732 0.0014 0.12%
2026-08-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1732 1.1732 1.1736 1.1736 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1736 1.1736 1.1719 1.1719 0.0017 0.15%
2026-07-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1719 1.1719 1.1738 1.1738 -0.0019 -0.16%
2026-07-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1738 1.1738 1.1691 1.1691 0.0047 0.40%
2026-07-28 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1691 1.1691 1.1722 1.1722 -0.0031 -0.26%
2026-07-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1722 1.1722 1.1681 1.1681 0.0041 0.35%
2026-07-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1727 1.1727 -0.0046 -0.39%
2026-07-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1727 1.1727 1.1685 1.1685 0.0042 0.36%
2026-07-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1676 1.1676 0.0009 0.08%
2026-07-21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1676 1.1676 1.1649 1.1649 0.0027 0.23%
2026-07-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1619 1.1619 0.0030 0.26%
2026-07-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1680 1.1680 -0.0061 -0.52%
2026-07-16 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1704 1.1704 -0.0024 -0.21%
2026-07-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1695 1.1695 0.0009 0.08%
2026-07-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1659 1.1659 0.0036 0.31%
2026-07-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1716 1.1716 -0.0057 -0.49%
2026-07-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1716 1.1716 1.1726 1.1726 -0.0010 -0.09%
2026-07-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1726 1.1726 1.1722 1.1722 0.0004 0.03%
2026-07-08 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1722 1.1722 1.1757 1.1757 -0.0035 -0.30%
2026-07-07 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1757 1.1757 1.1797 1.1797 -0.0040 -0.34%
2026-07-06 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1797 1.1797 1.1767 1.1767 0.0030 0.25%
2026-07-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1728 1.1728 0.0039 0.33%
2026-07-02 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1728 1.1728 1.1733 1.1733 -0.0005 -0.04%
2026-07-01 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1733 1.1733 1.1710 1.1710 0.0023 0.20%
2026-06-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1712 1.1712 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1694 1.1694 0.0018 0.15%
2026-06-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1694 1.1694 1.1729 1.1729 -0.0035 -0.30%
2026-06-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1729 1.1729 1.1735 1.1735 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1735 1.1735 1.1739 1.1739 -0.0004 -0.03%
2026-06-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1739 1.1739 1.1787 1.1787 -0.0048 -0.41%
2026-06-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1787 1.1787 1.1746 1.1746 0.0041 0.35%
2026-06-18 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1767 1.1767 -0.0021 -0.18%
2026-06-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1765 1.1765 0.0002 0.02%
2026-06-16 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1765 1.1765 1.1792 1.1792 -0.0027 -0.23%
2026-06-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1792 1.1792 1.1749 1.1749 0.0043 0.37%
2026-06-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1749 1.1749 1.1700 1.1700 0.0049 0.42%
2026-06-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1714 1.1714 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1746 1.1746 -0.0032 -0.27%
2026-06-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1730 1.1730 0.0016 0.14%
2026-06-08 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1778 1.1778 -0.0048 -0.41%
2026-06-05 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1778 1.1778 1.1802 1.1802 -0.0024 -0.20%
2026-06-04 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1802 1.1802 1.1805 1.1805 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1805 1.1805 1.1823 1.1823 -0.0018 -0.15%
2026-06-02 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1823 1.1823 1.1820 1.1820 0.0003 0.03%
2026-06-01 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1820 1.1820 1.1790 1.1790 0.0030 0.25%
2026-05-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1790 1.1790 1.1811 1.1811 -0.0021 -0.18%
2026-05-28 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
2026-05-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1811 1.1811 1.1827 1.1827 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1827 1.1827 1.1824 1.1824 0.0003 0.03%
2026-05-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1824 1.1824 1.1814 1.1814 0.0010 0.08%
2026-05-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1814 1.1814 1.1803 1.1803 0.0011 0.09%
2026-05-21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1803 1.1803 1.1841 1.1841 -0.0038 -0.32%
2026-05-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1841 1.1841 1.1853 1.1853 -0.0012 -0.10%
2026-05-19 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1853 1.1853 1.1847 1.1847 0.0006 0.05%
2026-05-18 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1873 1.1873 -0.0026 -0.22%
2026-05-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1873 1.1873 1.1895 1.1895 -0.0022 -0.18%
2026-05-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1939 1.1939 -0.0044 -0.37%
2026-05-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1939 1.1939 1.1925 1.1925 0.0014 0.12%
2026-05-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1925 1.1925 1.1938 1.1938 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1938 1.1938 1.1929 1.1929 0.0009 0.08%
2026-05-08 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1929 1.1929 1.1940 1.1940 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1908 1.1908 1.1918 1.1918 -0.0010 -0.08%
2026-04-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1918 1.1918 1.1885 1.1885 0.0033 0.28%
2026-04-28 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1885 1.1885 1.1886 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1886 1.1886 1.1902 1.1902 -0.0016 -0.13%
2026-04-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1902 1.1902 1.1904 1.1904 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1904 1.1904 0.0000 0.00%
2026-04-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1895 1.1895 0.0009 0.08%
2026-04-21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1892 1.1892 0.0003 0.03%
2026-04-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1892 1.1892 1.1897 1.1897 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1897 1.1897 1.1910 1.1910 -0.0013 -0.11%
2026-04-16 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1910 1.1910 1.1876 1.1876 0.0034 0.29%
2026-04-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1876 1.1876 1.1886 1.1886 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1886 1.1886 1.1878 1.1878 0.0008 0.07%
2026-04-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1878 1.1878 1.1898 1.1898 -0.0020 -0.17%
2026-04-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1898 1.1898 1.1872 1.1872 0.0026 0.22%
2026-04-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1872 1.1872 1.1880 1.1880 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1799 1.1799 0.0081 0.69%
2026-04-07 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1790 1.1790 0.0009 0.08%
2026-04-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1790 1.1790 1.1799 1.1799 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1799 1.1799 0.0000 0.00%
2026-04-01 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1739 1.1739 0.0060 0.51%
2026-03-31 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1739 1.1739 1.1766 1.1766 -0.0027 -0.23%
2026-03-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1776 1.1776 -0.0010 -0.08%
2026-03-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1776 1.1776 1.1746 1.1746 0.0030 0.26%
2026-03-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1774 1.1774 -0.0028 -0.24%
2026-03-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1774 1.1774 1.1736 1.1736 0.0038 0.32%
2026-03-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1736 1.1736 1.1676 1.1676 0.0060 0.51%
2026-03-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1676 1.1676 1.1759 1.1759 -0.0083 -0.71%
2026-03-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1759 1.1759 1.1787 1.1787 -0.0028 -0.24%
2026-03-19 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1787 1.1787 1.1876 1.1876 -0.0089 -0.75%
2026-03-18 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1876 1.1876 1.1873 1.1873 0.0003 0.03%
2026-03-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1873 1.1873 1.1905 1.1905 -0.0032 -0.27%
2026-03-16 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1905 1.1905 1.1931 1.1931 -0.0026 -0.22%
2026-03-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1931 1.1931 1.1970 1.1970 -0.0039 -0.33%
2026-03-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1970 1.1970 1.1988 1.1988 -0.0018 -0.15%
2026-03-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1988 1.1988 1.1985 1.1985 0.0003 0.03%
2026-03-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1985 1.1985 1.1956 1.1956 0.0029 0.24%
2026-03-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1956 1.1956 1.2010 1.2010 -0.0054 -0.45%
2026-03-06 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2010 1.2010 1.1976 1.1976 0.0034 0.28%
2026-03-05 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1976 1.1976 1.1955 1.1955 0.0021 0.18%
2026-03-04 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1955 1.1955 1.1986 1.1986 -0.0031 -0.26%
2026-03-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1986 1.1986 1.2070 1.2070 -0.0084 -0.70%
2026-03-02 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2070 1.2070 1.2054 1.2054 0.0016 0.13%
2026-02-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2054 1.2054 1.2029 1.2029 0.0025 0.21%
2026-02-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2029 1.2029 1.2042 1.2042 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2042 1.2042 1.2014 1.2014 0.0028 0.23%
2026-02-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2014 1.2014 1.1964 1.1964 0.0050 0.42%
2026-02-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1964 1.1964 1.2026 1.2026 -0.0062 -0.52%
2026-02-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2026 1.2026 1.2008 1.2008 0.0018 0.15%
2026-02-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2008 1.2008 1.1973 1.1973 0.0035 0.29%
2026-02-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1973 1.1973 1.1950 1.1950 0.0023 0.19%
2026-02-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1950 1.1950 1.1901 1.1901 0.0049 0.41%
2026-02-06 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1901 1.1901 1.1913 1.1913 -0.0012 -0.10%
2026-02-05 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1913 1.1913 1.1958 1.1958 -0.0045 -0.38%
2026-02-04 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1958 1.1958 1.1931 1.1931 0.0027 0.23%
2026-02-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1931 1.1931 1.1856 1.1856 0.0075 0.63%
2026-02-02 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1856 1.1856 1.1983 1.1983 -0.0127 -1.06%
2026-01-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1983 1.1983 1.2052 1.2052 -0.0069 -0.57%
2026-01-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2052 1.2052 1.2048 1.2048 0.0004 0.03%
2026-01-28 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.2048 1.2048 1.1973 1.1973 0.0075 0.63%
2026-01-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1973 1.1973 1.1987 1.1987 -0.0014 -0.12%
2026-01-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1987 1.1987 1.1971 1.1971 0.0016 0.13%
2026-01-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1971 1.1971 1.1945 1.1945 0.0026 0.22%
2026-01-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1945 1.1945 1.1937 1.1937 0.0008 0.07%
2026-01-21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1937 1.1937 1.1905 1.1905 0.0032 0.27%
2026-01-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1905 1.1905 1.1895 1.1895 0.0010 0.08%
2026-01-19 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1866 1.1866 0.0029 0.24%
2026-01-16 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1871 1.1871 -0.0005 -0.04%
2026-01-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1871 1.1871 1.1857 1.1857 0.0014 0.12%
2026-01-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1857 1.1857 1.1835 1.1835 0.0022 0.19%
2026-01-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2026-01-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1833 1.1833 1.1811 1.1811 0.0022 0.19%
2026-01-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1811 1.1811 1.1768 1.1768 0.0043 0.37%
2026-01-08 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1768 1.1768 1.1776 1.1776 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1776 1.1776 1.1769 1.1769 0.0007 0.06%
2026-01-06 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1769 1.1769 1.1724 1.1724 0.0045 0.38%
2026-01-05 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1724 1.1724 1.1675 1.1675 0.0049 0.42%
2025-12-31 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1673 1.1673 0.0002 0.02%
2025-12-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1673 1.1673 1.1669 1.1669 0.0004 0.03%
2025-12-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1687 1.1687 -0.0018 -0.15%
2025-12-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1663 1.1663 0.0024 0.21%
2025-12-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1663 1.1663 1.1661 1.1661 0.0002 0.02%
2025-12-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1655 1.1655 0.0006 0.05%
2025-12-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1662 1.1662 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1639 1.1639 0.0023 0.20%
2025-12-19 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1608 1.1608 0.0031 0.27%
2025-12-18 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1619 1.1619 -0.0011 -0.09%
2025-12-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1564 1.1564 0.0055 0.48%
2025-12-16 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1619 1.1619 -0.0055 -0.47%
2025-12-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1632 1.1632 -0.0013 -0.11%
2025-12-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1590 1.1590 0.0042 0.36%
2025-12-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1619 1.1619 -0.0029 -0.25%
2025-12-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1590 1.1590 0.0029 0.25%
2025-12-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1636 1.1636 -0.0046 -0.40%
2025-12-08 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1650 1.1650 -0.0014 -0.12%
2025-12-05 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1605 1.1605 0.0045 0.39%
2025-12-04 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1599 1.1599 0.0007 0.06%
2025-12-02 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1618 1.1618 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1565 1.1565 0.0053 0.46%
2025-11-28 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1565 1.1565 1.1524 1.1524 0.0041 0.36%
2025-11-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1531 1.1531 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1535 1.1535 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1499 1.1499 0.0036 0.31%
2025-11-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1499 1.1499 1.1464 1.1464 0.0035 0.31%
2025-11-21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1543 1.1543 -0.0079 -0.68%
2025-11-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1551 1.1551 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1526 1.1526 0.0025 0.22%
2025-11-18 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1570 1.1570 -0.0044 -0.38%
2025-11-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1593 1.1593 -0.0023 -0.20%
2025-11-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1639 1.1639 -0.0046 -0.40%
2025-11-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1592 1.1592 0.0047 0.41%
2025-11-12 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1587 1.1587 0.0005 0.04%
2025-11-11 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1594 1.1594 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1579 1.1579 0.0015 0.13%
2025-11-07 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1583 1.1583 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1583 1.1583 1.1531 1.1531 0.0052 0.45%
2025-11-05 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1510 1.1510 0.0021 0.18%
2025-11-04 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1564 1.1564 -0.0054 -0.47%
2025-11-03 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1551 1.1551 0.0013 0.11%
2025-10-31 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1560 1.1560 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1574 1.1574 -0.0014 -0.12%
2025-10-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1574 1.1574 1.1530 1.1530 0.0044 0.38%
2025-10-28 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1570 1.1570 -0.0040 -0.35%
2025-10-27 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35%
2025-10-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1496 1.1496 0.0034 0.30%
2025-10-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1490 1.1490 0.0006 0.05%
2025-10-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1515 1.1515 -0.0025 -0.22%
2025-10-21 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1515 1.1515 1.1475 1.1475 0.0040 0.35%
2025-10-20 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1463 1.1463 0.0012 0.10%
2025-10-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1543 1.1543 -0.0080 -0.69%
2025-10-16 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1567 1.1567 -0.0024 -0.21%
2025-10-15 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1529 1.1529 0.0038 0.33%
2025-10-14 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1529 1.1529 1.1599 1.1599 -0.0070 -0.60%
2025-10-13 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1605 1.1605 -0.0006 -0.05%
2025-10-10 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1647 1.1647 -0.0042 -0.36%
2025-10-09 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1586 1.1586 0.0061 0.53%
2025-09-30 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1543 1.1543 0.0043 0.37%
2025-09-29 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1497 1.1497 0.0046 0.40%
2025-09-26 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1507 1.1507 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1501 1.1501 0.0006 0.05%
2025-09-24 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1471 1.1471 0.0030 0.26%
2025-09-23 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1478 1.1478 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1481 1.1481 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1451 1.1451 0.0030 0.26%
2025-09-18 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1451 1.1451 1.1491 1.1491 -0.0040 -0.35%
2025-09-17 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1468 1.1468 0.0023 0.20%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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