招商睿逸混合基金净值查询(002317)
今天最新净值
2.0670
-0.0050 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1576
0.0036 0.1681%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0670
- 成立日期：2016-04-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9587亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商睿逸混合(002317)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
002317 |
招商睿逸混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0080 |
0.38% |
