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招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C) - 基金主页(代码:012966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1612 -0.0012 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 -0.0003 -0.0290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1612
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4045亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.95%	-1.33%	0.05%	2.22%	15.44%	14.81%	18.79%
同类排名	832/1272	1239/1337	924/1341	489/1324	552/1238	455/1182	415/1136	-

招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1596	-0.14%
2026-09-16	1.1612	-0.10%
2026-09-15	1.1624	-0.21%
2026-09-14	1.1648	-0.05%
2026-09-11	1.1654	-0.45%
2026-09-10	1.1707	-0.31%

招商瑞泰1年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	1.41%	5.54%
002409	雅克科技	0.0000	0.67%	0.51%
601128	常熟银行	0.0000	0.55%	1.59%
603259	药明康德	0.0000	0.52%	6.71%
00700	腾讯控股	0.0000	0.49%	3.53%
603129	春风动力	0.0000	0.44%	1.35%
601233	桐昆股份	0.0000	0.42%	3.89%
002648	卫星化学	0.0000	0.40%	1.36%
600499	科达制造	0.0000	0.40%	9.06%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.39%	5.34%

招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金档案

基金代码	012966	基金简称	招商瑞泰1年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠李毅林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.75亿	最近份额	2.4045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%